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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
M&T Bank
MTB
US$320億
| US$350萬 | 0.02% |
20,609
+11,714
| +132% | +US$190萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
552
Newell Brands
NWL
US$22.8億
| US$350萬 | 0.02% |
182,084
+126,330
| +227% | +US$243萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
553
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.2億
| US$350萬 | 0.02% |
98,664
+7,118
| +8% | +US$24.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
554
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.5億
| US$348萬 | 0.02% |
113,066
+7,505
| +7% | +US$23.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
555
Equinix
EQIX
US$942億
| US$348萬 | 0.02% |
5,952
-794
| -12% | -US$44.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
556
Unitil
UTL
US$10.1億
| US$346萬 | 0.02% |
55,976
-1,109
| -2% | -US$6.85萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
557
Travelers Companies
TRV
US$816億
| US$346萬 | 0.02% |
25,233
-502
| -2% | -US$6.83萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
558
Zebra Technologies
ZBRA
US$183億
| US$345萬 | 0.02% |
13,490
+1,115
| +9% | +US$26.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
559
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$4.71億
| US$341萬 | 0.02% |
76,580
+5,549
| +8% | +US$24萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
560
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.45億
| US$341萬 | 0.02% |
237,567
+171,181
| +258% | +US$243萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
561
DNP Select Income Fund
DNP
US$38.4億
| US$340萬 | 0.02% |
266,130
-9,202
| -3% | -US$11.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
562
TotalEnergies
TTE
US$2046億
| US$340萬 | 0.02% |
61,443
-5,254
| -8% | -US$27.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
563
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.2億
| US$340萬 | 0.02% |
236,193
+12,233
| +5% | +US$17.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
DWIN
564
已下市
Invesco DWA Tactical Multi-Asset Income ETF
DWIN
| US$340萬 | 0.02% |
132,450
+81,425
| +160% | +US$207萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
565
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$30.1億
| US$339萬 | 0.02% |
113,429
+30,573
| +37% | +US$89.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
566
Corning
GLW
US$1065億
| US$339萬 | 0.02% |
116,268
+6,300
| +6% | +US$18.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
567
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244億
| US$338萬 | 0.02% |
115,445
-5,109
| -4% | -US$14萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
568
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
US$7.36億
| US$338萬 | 0.02% |
92,122
+7,509
| +9% | +US$26.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
569
Dollar General
DG
US$293億
| US$337萬 | 0.02% |
21,571
+144
| +0.7% | +US$2.28萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
570
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$25.9億
| US$334萬 | 0.02% |
31,602
+7,836
| +33% | +US$75.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
571
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1億
| US$333萬 | 0.02% |
66,200
+2,257
| +4% | +US$11.4萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
572
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.2億
| US$333萬 | 0.02% |
146,888
+121,864
| +487% | +US$274萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
573
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.5億
| US$332萬 | 0.02% |
69,360
-10,046
| -13% | -US$46.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
574
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
US$3.65億
| US$332萬 | 0.02% |
107,945
-27,714
| -20% | -US$82.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
BSJL
575
已下市
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| US$330萬 | 0.02% |
133,532
-23,878
| -15% | -US$58.7萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。