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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Broadridge
BR
US$200億
| US$328萬 | 0.02% |
26,527
-1,721
| -6% | -US$21萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
577
Kohl's
KSS
US$26.5億
| US$327萬 | 0.02% |
64,172
+5,419
| +9% | +US$27.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
578
Cintas
CTAS
US$845億
| US$327萬 | 0.02% |
48,572
+2,064
| +4% | +US$13.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
579
HF Sinclair
DINO
US$199億
| US$327萬 | 0.02% |
64,402
+36,085
| +127% | +US$191萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
580
Garmin
GRMN
US$526億
| US$326萬 | 0.02% |
33,455
+22,873
| +216% | +US$213萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
581
Teladoc Health
TDOC
US$12.5億
| US$326萬 | 0.02% |
38,956
-4,292
| -10% | -US$32.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
582
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80億
| US$326萬 | 0.02% |
196,545
-28,398
| -13% | -US$45.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
583
Steris
STE
US$223億
| US$325萬 | 0.02% |
21,288
-3,061
| -13% | -US$44.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
584
DTE Energy
DTE
US$275億
| US$321萬 | 0.02% |
28,998
-197
| -0.7% | -US$2.12萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
585
Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF
MBSD
US$8844萬
| US$320萬 | 0.02% |
136,480
+65,155
| +91% | +US$153萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
586
SLB Ltd
SLB
US$793億
| US$320萬 | 0.02% |
79,514
-9,945
| -11% | -US$35.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
587
WBI BullBear Quality 3000 ETF
WBIL
US$2963萬
| US$320萬 | 0.02% |
117,128
-18,638
| -14% | -US$49.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
KSU
588
已下市
Kansas City Southern
KSU
| US$319萬 | 0.02% |
20,831
+14,237
| +216% | +US$209萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
589
iShares Silver Trust
SLV
US$264億
| US$319萬 | 0.02% |
191,116
-21,863
| -10% | -US$35.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
590
Intercontinental Exchange
ICE
US$876億
| US$318萬 | 0.02% |
34,400
+8,674
| +34% | +US$80.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
591
IQVIA
IQV
US$460億
| US$318萬 | 0.02% |
20,583
-10,832
| -34% | -US$158萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
592
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$148億
| US$318萬 | 0.02% |
158,442
-183,087
| -54% | -US$354萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
593
Allegion
ALLE
US$154億
| US$317萬 | 0.02% |
25,495
+19,896
| +355% | +US$230萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
594
Howmet Aerospace
HWM
US$778億
| US$317萬 | 0.02% |
134,148
+7,544
| +6% | +US$16.9萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
595
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$226億
| US$316萬 | 0.02% |
52,616
-7,094
| -12% | -US$41萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
596
Marriott International
MAR
US$1028億
| US$315萬 | 0.02% |
20,818
+855
| +4% | +US$11.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
597
Hormel Foods
HRL
US$113億
| US$314萬 | 0.02% |
69,641
-3,725
| -5% | -US$16萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
598
Main Street Capital
MAIN
US$51.1億
| US$314萬 | 0.02% |
72,795
+2,280
| +3% | +US$9.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
599
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.2億
| US$314萬 | 0.02% |
60,513
-13,268
| -18% | -US$69萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
600
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.6億
| US$314萬 | 0.02% |
141,580
-32,970
| -19% | -US$68.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。