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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
HDFC Bank
HDB
US$1135億
| US$370萬 | 0.03% |
116,914
+5,144
| +5% | +US$15.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
527
American Water Works
AWK
US$284億
| US$369萬 | 0.03% |
30,018
-2,296
| -7% | -US$27.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
528
McKesson
MCK
US$1167億
| US$369萬 | 0.03% |
26,612
-1,874
| -7% | -US$26.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
529
British American Tobacco
BTI
US$1279億
| US$368萬 | 0.03% |
86,558
+5,000
| +6% | +US$18.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
530
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$19.1億
| US$367萬 | 0.03% |
43,778
+18,506
| +73% | +US$151萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
531
Amphenol
APH
US$1827億
| US$367萬 | 0.03% |
271,240
+6,744
| +3% | +US$8.61萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
532
Sempra
SRE
US$550億
| US$367萬 | 0.03% |
48,442
+832
| +2% | +US$6.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
533
lululemon athletica
LULU
US$115億
| US$365萬 | 0.03% |
15,753
+5,840
| +59% | +US$124萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
534
Healthcare Realty
HR
US$61.5億
| US$365萬 | 0.03% |
120,422
-6,854
| -5% | -US$20.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
535
Canopy Growth
CGC
US$2.86億
| US$361萬 | 0.03% |
17,111
+2,282
| +15% | +US$45.3萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
536
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.5億
| US$360萬 | 0.02% |
99,343
-18,811
| -16% | -US$67.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
537
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328億
| US$359萬 | 0.02% |
16,412
+7,529
| +85% | +US$152萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
538
Ross Stores
ROST
US$733億
| US$359萬 | 0.02% |
30,818
-3,197
| -9% | -US$36萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
539
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294億
| US$359萬 | 0.02% |
61,217
-2,096
| -3% | -US$11.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
TWTR
540
已下市
Twitter, Inc.
TWTR
| US$359萬 | 0.02% |
111,973
+3,380
| +3% | +US$11.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
541
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$6.48億
| US$359萬 | 0.02% |
67,082
+11,655
| +21% | +US$60.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
542
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$211億
| US$358萬 | 0.02% |
49,361
+12,286
| +33% | +US$83.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
543
Ametek
AME
US$550億
| US$358萬 | 0.02% |
35,850
+464
| +1% | +US$4.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
544
Bank of New York Mellon
BNY
US$986億
| US$357萬 | 0.02% |
70,967
+2,880
| +4% | +US$13.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
545
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.3億
| US$357萬 | 0.02% |
214,094
-87,089
| -29% | -US$143萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
BSCM
546
已下市
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$356萬 | 0.02% |
165,811
+16,406
| +11% | +US$35.3萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
547
BCE
BCE
US$190億
| US$356萬 | 0.02% |
76,896
-725
| -0.9% | -US$3.47萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
548
Canadian National Railway
CNI
US$744億
| US$353萬 | 0.02% |
39,053
-6,164
| -14% | -US$55.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
549
Verisk Analytics
VRSK
US$255億
| US$352萬 | 0.02% |
23,600
+1,621
| +7% | +US$24萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
550
HP
HPQ
US$303億
| US$351萬 | 0.02% |
170,632
-34,543
| -17% | -US$65.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。