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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 건강관리 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
HDFC Bank
HDB
US$1186억
| US$370만 | 0.03% |
116,914
+5,144
| +5% | +US$15.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
527
American Water Works
AWK
US$265억
| US$369만 | 0.03% |
30,018
-2,296
| -7% | -US$27.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
528
McKesson
MCK
US$1178억
| US$369만 | 0.03% |
26,612
-1,874
| -7% | -US$26.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
529
British American Tobacco
BTI
US$1258억
| US$368만 | 0.03% |
86,558
+5,000
| +6% | +US$18.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
530
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$19.2억
| US$367만 | 0.03% |
43,778
+18,506
| +73% | +US$151만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
531
Amphenol
APH
US$1980억
| US$367만 | 0.03% |
271,240
+6,744
| +3% | +US$8.61만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
532
Sempra
SRE
US$534억
| US$367만 | 0.03% |
48,442
+832
| +2% | +US$6.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
533
lululemon athletica
LULU
US$113억
| US$365만 | 0.03% |
15,753
+5,840
| +59% | +US$124만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
534
Healthcare Realty
HR
US$59.1억
| US$365만 | 0.03% |
120,422
-6,854
| -5% | -US$20.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
535
Canopy Growth
CGC
US$3.03억
| US$361만 | 0.03% |
17,111
+2,282
| +15% | +US$45.3만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
536
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.48억
| US$360만 | 0.02% |
99,343
-18,811
| -16% | -US$67.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
537
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1272억
| US$359만 | 0.02% |
16,412
+7,529
| +85% | +US$152만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
538
Ross Stores
ROST
US$762억
| US$359만 | 0.02% |
30,818
-3,197
| -9% | -US$36만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
539
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$295억
| US$359만 | 0.02% |
61,217
-2,096
| -3% | -US$11.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
TWTR
540
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$359만 | 0.02% |
111,973
+3,380
| +3% | +US$11.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
541
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$6.47억
| US$359만 | 0.02% |
67,082
+11,655
| +21% | +US$60.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
542
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$213억
| US$358만 | 0.02% |
49,361
+12,286
| +33% | +US$83.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
543
Ametek
AME
US$567억
| US$358만 | 0.02% |
35,850
+464
| +1% | +US$4.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
544
Bank of New York Mellon
BNY
US$966억
| US$357만 | 0.02% |
70,967
+2,880
| +4% | +US$13.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
545
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.2억
| US$357만 | 0.02% |
214,094
-87,089
| -29% | -US$143만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
BSCM
546
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$356만 | 0.02% |
165,811
+16,406
| +11% | +US$35.3만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
547
BCE
BCE
US$185억
| US$356만 | 0.02% |
76,896
-725
| -0.9% | -US$3.47만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
548
Canadian National Railway
CNI
US$725억
| US$353만 | 0.02% |
39,053
-6,164
| -14% | -US$55.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
549
Verisk Analytics
VRSK
US$246억
| US$352만 | 0.02% |
23,600
+1,621
| +7% | +US$24만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
550
HP
HPQ
US$273억
| US$351만 | 0.02% |
170,632
-34,543
| -17% | -US$65.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TRAM
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group는 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF으로, 추정 금액은 US$5430만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 68%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisor Group로, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group는 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19%를 차지해요.
- Advisor Group는 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.