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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
HDFC Bank
HDB
USD 120 mil M
| USD 3.7 M | 0.03% |
116,914
+5,144
| +5% | +USD 157 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
527
American Water Works
AWK
USD 26.9 mil M
| USD 3.69 M | 0.03% |
30,018
-2,296
| -7% | -USD 278 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
528
McKesson
MCK
USD 119 mil M
| USD 3.69 M | 0.03% |
26,612
-1,874
| -7% | -USD 265 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
529
British American Tobacco
BTI
USD 128 mil M
| USD 3.68 M | 0.03% |
86,558
+5,000
| +6% | +USD 188 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
530
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 1923 M
| USD 3.67 M | 0.03% |
43,778
+18,506
| +73% | +USD 1.51 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
531
Amphenol
APH
USD 195 mil M
| USD 3.67 M | 0.03% |
271,240
+6,744
| +3% | +USD 86.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
532
Sempra
SRE
USD 54.2 mil M
| USD 3.67 M | 0.03% |
48,442
+832
| +2% | +USD 61 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
533
lululemon athletica
LULU
USD 11.5 mil M
| USD 3.65 M | 0.03% |
15,753
+5,840
| +59% | +USD 1.24 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
534
Healthcare Realty
HR
USD 6076 M
| USD 3.65 M | 0.03% |
120,422
-6,854
| -5% | -USD 205 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
535
Canopy Growth
CGC
USD 306 M
| USD 3.61 M | 0.03% |
17,111
+2,282
| +15% | +USD 453 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
536
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
USD 850 M
| USD 3.6 M | 0.02% |
99,343
-18,811
| -16% | -USD 675 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
537
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 129 mil M
| USD 3.59 M | 0.02% |
16,412
+7,529
| +85% | +USD 1.52 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
538
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 3.59 M | 0.02% |
30,818
-3,197
| -9% | -USD 360 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
539
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.7 mil M
| USD 3.59 M | 0.02% |
61,217
-2,096
| -3% | -USD 117 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
TWTR
540
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 3.59 M | 0.02% |
111,973
+3,380
| +3% | +USD 111 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
541
WisdomTree International Equity Fund
DWM
USD 652 M
| USD 3.59 M | 0.02% |
67,082
+11,655
| +21% | +USD 602 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
542
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.4 mil M
| USD 3.58 M | 0.02% |
49,361
+12,286
| +33% | +USD 832 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
543
Ametek
AME
USD 56.5 mil M
| USD 3.58 M | 0.02% |
35,850
+464
| +1% | +USD 44 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
544
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.6 mil M
| USD 3.57 M | 0.02% |
70,967
+2,880
| +4% | +USD 137 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
545
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2346 M
| USD 3.57 M | 0.02% |
214,094
-87,089
| -29% | -USD 1.43 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
BSCM
546
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 3.56 M | 0.02% |
165,811
+16,406
| +11% | +USD 353 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
547
BCE
BCE
USD 18.7 mil M
| USD 3.56 M | 0.02% |
76,896
-725
| -0.9% | -USD 34.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
548
Canadian National Railway
CNI
USD 73 mil M
| USD 3.53 M | 0.02% |
39,053
-6,164
| -14% | -USD 554 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
549
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.9 mil M
| USD 3.52 M | 0.02% |
23,600
+1,621
| +7% | +USD 240 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
550
HP
HPQ
USD 27.9 mil M
| USD 3.51 M | 0.02% |
170,632
-34,543
| -17% | -USD 654 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
TRAM
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.