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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
M&T Bank
MTB
USD 31.5 mil M
| USD 3.5 M | 0.02% |
20,609
+11,714
| +132% | +USD 1.9 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
552
Newell Brands
NWL
USD 2419 M
| USD 3.5 M | 0.02% |
182,084
+126,330
| +227% | +USD 2.43 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
553
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1730 M
| USD 3.5 M | 0.02% |
98,664
+7,118
| +8% | +USD 245 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
554
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3144 M
| USD 3.48 M | 0.02% |
113,066
+7,505
| +7% | +USD 231 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
555
Equinix
EQIX
USD 97.4 mil M
| USD 3.48 M | 0.02% |
5,952
-794
| -12% | -USD 446 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
556
Unitil
UTL
USD 979 M
| USD 3.46 M | 0.02% |
55,976
-1,109
| -2% | -USD 68.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
557
Travelers Companies
TRV
USD 82.5 mil M
| USD 3.46 M | 0.02% |
25,233
-502
| -2% | -USD 68.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
558
Zebra Technologies
ZBRA
USD 18.2 mil M
| USD 3.45 M | 0.02% |
13,490
+1,115
| +9% | +USD 261 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
559
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
USD 463 M
| USD 3.41 M | 0.02% |
76,580
+5,549
| +8% | +USD 240 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
560
Arbor Realty Trust
ABR
USD 539 M
| USD 3.41 M | 0.02% |
237,567
+171,181
| +258% | +USD 2.43 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
561
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3803 M
| USD 3.4 M | 0.02% |
266,130
-9,202
| -3% | -USD 117 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
562
TotalEnergies
TTE
USD 199 mil M
| USD 3.4 M | 0.02% |
61,443
-5,254
| -8% | -USD 278 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
563
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3024 M
| USD 3.4 M | 0.02% |
236,193
+12,233
| +5% | +USD 174 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
DWIN
564
Dejó de cotizar
Invesco DWA Tactical Multi-Asset Income ETF
DWIN
| USD 3.4 M | 0.02% |
132,450
+81,425
| +160% | +USD 2.07 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
565
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2982 M
| USD 3.39 M | 0.02% |
113,429
+30,573
| +37% | +USD 898 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
566
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 3.39 M | 0.02% |
116,268
+6,300
| +6% | +USD 183 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
567
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.2 mil M
| USD 3.38 M | 0.02% |
115,445
-5,109
| -4% | -USD 140 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
568
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
USD 738 M
| USD 3.38 M | 0.02% |
92,122
+7,509
| +9% | +USD 266 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
569
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 3.37 M | 0.02% |
21,571
+144
| +0.7% | +USD 22.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
570
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2690 M
| USD 3.34 M | 0.02% |
31,602
+7,836
| +33% | +USD 759 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
571
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8900 M
| USD 3.33 M | 0.02% |
66,200
+2,257
| +4% | +USD 114 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
572
iShares MSCI Australia ETF
EWA
USD 1218 M
| USD 3.33 M | 0.02% |
146,888
+121,864
| +487% | +USD 2.74 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
573
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1689 M
| USD 3.32 M | 0.02% |
69,360
-10,046
| -13% | -USD 461 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
574
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
USD 369 M
| USD 3.32 M | 0.02% |
107,945
-27,714
| -20% | -USD 828 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
BSJL
575
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| USD 3.3 M | 0.02% |
133,532
-23,878
| -15% | -USD 587 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
Fondos similares
TRAM
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.