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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
M&T Bank
MTB
$315億
| $350万 | 0.02% |
20,609
+11,714
| +132% | +$190万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
552
Newell Brands
NWL
$24.2億
| $350万 | 0.02% |
182,084
+126,330
| +227% | +$243万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
553
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
$17.3億
| $350万 | 0.02% |
98,664
+7,118
| +8% | +$24.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
554
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$31.4億
| $348万 | 0.02% |
113,066
+7,505
| +7% | +$23.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
555
Equinix
EQIX
$974億
| $348万 | 0.02% |
5,952
-794
| -12% | -$44.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
556
Unitil
UTL
$9.8億
| $346万 | 0.02% |
55,976
-1,109
| -2% | -$6.85万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
557
Travelers Companies
TRV
$825億
| $346万 | 0.02% |
25,233
-502
| -2% | -$6.83万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
558
Zebra Technologies
ZBRA
$182億
| $345万 | 0.02% |
13,490
+1,115
| +9% | +$26.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
559
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
$4.63億
| $341万 | 0.02% |
76,580
+5,549
| +8% | +$24万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
560
Arbor Realty Trust
ABR
$5.39億
| $341万 | 0.02% |
237,567
+171,181
| +258% | +$243万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
561
DNP Select Income Fund
DNP
$38億
| $340万 | 0.02% |
266,130
-9,202
| -3% | -$11.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
562
TotalEnergies
TTE
$1986億
| $340万 | 0.02% |
61,443
-5,254
| -8% | -$27.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
563
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
$30.2億
| $340万 | 0.02% |
236,193
+12,233
| +5% | +$17.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
DWIN
564
上場廃止
Invesco DWA Tactical Multi-Asset Income ETF
DWIN
| $340万 | 0.02% |
132,450
+81,425
| +160% | +$207万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
565
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$29.8億
| $339万 | 0.02% |
113,429
+30,573
| +37% | +$89.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
566
Corning
GLW
$1139億
| $339万 | 0.02% |
116,268
+6,300
| +6% | +$18.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
567
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$262億
| $338万 | 0.02% |
115,445
-5,109
| -4% | -$14万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
568
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
$7.38億
| $338万 | 0.02% |
92,122
+7,509
| +9% | +$26.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
569
Dollar General
DG
$296億
| $337万 | 0.02% |
21,571
+144
| +0.7% | +$2.28万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
570
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
$26.9億
| $334万 | 0.02% |
31,602
+7,836
| +33% | +$75.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
571
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89億
| $333万 | 0.02% |
66,200
+2,257
| +4% | +$11.4万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
572
iShares MSCI Australia ETF
EWA
$12.2億
| $333万 | 0.02% |
146,888
+121,864
| +487% | +$274万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
573
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$16.9億
| $332万 | 0.02% |
69,360
-10,046
| -13% | -$46.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
574
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
$3.69億
| $332万 | 0.02% |
107,945
-27,714
| -20% | -$82.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
BSJL
575
上場廃止
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| $330万 | 0.02% |
133,532
-23,878
| -15% | -$58.7万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
類似するファンド
TRAM
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。