で公開中です！
詳しく見る
Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Carnival Corporation Ltd
CCL
$362億
| $313万 | 0.02% |
61,540
+42,507
| +223% | +$190万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
602
Autodesk
ADSK
$509億
| $313万 | 0.02% |
17,042
-2,957
| -15% | -$47.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
603
Block Inc
XYZ
$468億
| $312万 | 0.02% |
49,824
-11,323
| -19% | -$72.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
604
ResMed
RMD
$346億
| $311万 | 0.02% |
20,064
+1,470
| +8% | +$21.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
605
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
$13.1億
| $310万 | 0.02% |
115,942
-2,512
| -2% | -$6.63万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
AGN
606
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $308万 | 0.02% |
16,098
-2,882
| -15% | -$52万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
607
Kimco Realty
KIM
$153億
| $307万 | 0.02% |
148,243
-91,922
| -38% | -$193万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
608
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
$11.2億
| $307万 | 0.02% |
155,335
-11,732
| -7% | -$23.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
609
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.3億
| $306万 | 0.02% |
37,570
+7,121
| +23% | +$57.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
610
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
$17.7億
| $305万 | 0.02% |
169,365
+2,766
| +2% | +$4.75万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
611
iShares MSCI USA ETF
MLRG
$13.2億
| $305万 | 0.02% |
66,116
+2,996
| +5% | +$13.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
612
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$305億
| $304万 | 0.02% |
60,912
-9,301
| -13% | -$45.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
613
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
$2.12億
| $303万 | 0.02% |
60,471
-150
| -0.2% | -$7,251 |
2016 Q2
14四半期
|
|
614
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
$2.9億
| $302万 | 0.02% |
92,779
+24,995
| +37% | +$78.9万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
615
Canadian Pacific Kansas City
CP
$770億
| $302万 | 0.02% |
59,230
-665
| -1% | -$3.12万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
616
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
$10.4億
| $302万 | 0.02% |
174,987
+23,689
| +16% | +$39.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
617
Harley-Davidson
HOG
$28.2億
| $302万 | 0.02% |
81,049
+4,425
| +6% | +$16.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
618
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$91.2億
| $302万 | 0.02% |
33,600
+20,863
| +164% | +$179万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
WBIE
619
上場廃止
WBI BullBear Rising Income 3000 ETF
WBIE
| $302万 | 0.02% |
107,661
-15,576
| -13% | -$42.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
620
上場廃止
Ansys
ANSS
| $301万 | 0.02% |
11,710
+1,518
| +15% | +$35.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
621
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
$28.5億
| $301万 | 0.02% |
116,793
-368
| -0.3% | -$9,204 |
2016 Q2
14四半期
|
|
622
ARK Innovation ETF
ARKK
$64.2億
| $300万 | 0.02% |
60,048
-1,613
| -3% | -$7.49万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
623
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
$23.1億
| $300万 | 0.02% |
67,613
+22,248
| +49% | +$94.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
624
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
$22.9億
| $300万 | 0.02% |
124,887
+110,616
| +775% | +$246万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
625
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$150億
| $300万 | 0.02% |
64,290
-65,795
| -51% | -$292万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。