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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
$9.1億
| $285万 | 0.02% |
249,649
-16,310
| -6% | -$18.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
652
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
$20.2億
| $284万 | 0.02% |
127,207
-5,240
| -4% | -$11万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
653
SAP
SAP
$2699億
| $284万 | 0.02% |
21,158
-380
| -2% | -$4.99万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
654
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$91.7億
| $283万 | 0.02% |
39,299
+5,120
| +15% | +$35.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
BSJM
655
上場廃止
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| $283万 | 0.02% |
115,750
-25,005
| -18% | -$60.8万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
656
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
$67.4億
| $282万 | 0.02% |
86,953
+30
| +0% | +$990 |
2016 Q2
14四半期
|
|
657
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$748億
| $281万 | 0.02% |
219,534
+23,514
| +12% | +$28.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
658
CME Group
CME
$1070億
| $280万 | 0.02% |
13,954
+383
| +3% | +$7.86万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
659
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
$13.1億
| $280万 | 0.02% |
43,137
-54,173
| -56% | -$337万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
660
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
$3.06億
| $280万 | 0.02% |
106,613
-33,950
| -24% | -$86.5万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
661
Exelon
EXC
$444億
| $278万 | 0.02% |
85,542
-13,148
| -13% | -$42.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
662
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
$2.57億
| $278万 | 0.02% |
61,273
+134
| +0.2% | +$5,844 |
2016 Q2
14四半期
|
|
663
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$671億
| $277万 | 0.02% |
39,112
+10,098
| +35% | +$66.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
664
MidCap Financial Investment
MFIC
$6.73億
| $276万 | 0.02% |
158,359
-40,143
| -20% | -$66.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
665
Eastman Chemical
EMN
$71.7億
| $276万 | 0.02% |
34,799
+16,788
| +93% | +$129万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
666
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$163億
| $275万 | 0.02% |
28,509
-919
| -3% | -$8.39万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
NTG
667
上場廃止
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| $274万 | 0.02% |
25,050
+14,610
| +140% | +$161万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
FIV
668
上場廃止
First Trust Senior Floating Rate 2022 Target Term Fund Common Shares of Beneficial Interest
FIV
| $274万 | 0.02% |
298,533
+206,500
| +224% | +$186万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
669
Principal Financial Group
PFG
$231億
| $274万 | 0.02% |
49,782
-7,545
| -13% | -$41.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
670
Ulta Beauty
ULTA
$259億
| $273万 | 0.02% |
10,800
-4,640
| -30% | -$113万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
671
The Kraft Heinz Company
KHC
$280億
| $273万 | 0.02% |
84,918
-3,150
| -4% | -$9.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
PBCT
672
上場廃止
People's United Financial Inc
PBCT
| $273万 | 0.02% |
161,540
+2,192
| +1% | +$3.59万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
673
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$74億
| $272万 | 0.02% |
39,830
-17,239
| -30% | -$117万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
674
Franklin Income Equity Focus ETF
INCE
$3.63億
| $272万 | 0.02% |
71,174
+54,713
| +332% | +$203万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
MXIM
675
上場廃止
Maxim Integrated Products
MXIM
| $270万 | 0.02% |
43,875
+28,671
| +189% | +$167万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。