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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$9.12億
| US$285萬 | 0.02% |
249,649
-16,310
| -6% | -US$18.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
652
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$19.6億
| US$284萬 | 0.02% |
127,207
-5,240
| -4% | -US$11萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
653
SAP
SAP
US$2735億
| US$284萬 | 0.02% |
21,158
-380
| -2% | -US$4.99萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
654
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.9億
| US$283萬 | 0.02% |
39,299
+5,120
| +15% | +US$35.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
BSJM
655
已下市
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$283萬 | 0.02% |
115,750
-25,005
| -18% | -US$60.8萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
656
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$67.2億
| US$282萬 | 0.02% |
86,953
+30
| +0% | +US$990 |
2016 Q2
14個季度
|
|
657
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$748億
| US$281萬 | 0.02% |
219,534
+23,514
| +12% | +US$28.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
658
CME Group
CME
US$1052億
| US$280萬 | 0.02% |
13,954
+383
| +3% | +US$7.86萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
659
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
US$13億
| US$280萬 | 0.02% |
43,137
-54,173
| -56% | -US$337萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
660
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
US$3.62億
| US$280萬 | 0.02% |
106,613
-33,950
| -24% | -US$86.5萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
661
Exelon
EXC
US$461億
| US$278萬 | 0.02% |
85,542
-13,148
| -13% | -US$42.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
662
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$2.56億
| US$278萬 | 0.02% |
61,273
+134
| +0.2% | +US$5,844 |
2016 Q2
14個季度
|
|
663
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$710億
| US$277萬 | 0.02% |
39,112
+10,098
| +35% | +US$66.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
664
MidCap Financial Investment
MFIC
US$8.43億
| US$276萬 | 0.02% |
158,359
-40,143
| -20% | -US$66.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
665
Eastman Chemical
EMN
US$76.2億
| US$276萬 | 0.02% |
34,799
+16,788
| +93% | +US$129萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
666
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$159億
| US$275萬 | 0.02% |
28,509
-919
| -3% | -US$8.39萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
NTG
667
已下市
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| US$274萬 | 0.02% |
25,050
+14,610
| +140% | +US$161萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
FIV
668
已下市
First Trust Senior Floating Rate 2022 Target Term Fund Common Shares of Beneficial Interest
FIV
| US$274萬 | 0.02% |
298,533
+206,500
| +224% | +US$186萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
669
Principal Financial Group
PFG
US$238億
| US$274萬 | 0.02% |
49,782
-7,545
| -13% | -US$41.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
670
Ulta Beauty
ULTA
US$265億
| US$273萬 | 0.02% |
10,800
-4,640
| -30% | -US$113萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
671
The Kraft Heinz Company
KHC
US$283億
| US$273萬 | 0.02% |
84,918
-3,150
| -4% | -US$9.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
PBCT
672
已下市
People's United Financial Inc
PBCT
| US$273萬 | 0.02% |
161,540
+2,192
| +1% | +US$3.59萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
673
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$74.8億
| US$272萬 | 0.02% |
39,830
-17,239
| -30% | -US$117萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
674
Franklin Income Equity Focus ETF
INCE
US$3.69億
| US$272萬 | 0.02% |
71,174
+54,713
| +332% | +US$203萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
|
MXIM
675
已下市
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$270萬 | 0.02% |
43,875
+28,671
| +189% | +US$167萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。