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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
USD 916 M
| USD 2.85 M | 0.02% |
249,649
-16,310
| -6% | -USD 183 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
652
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
USD 2020 M
| USD 2.84 M | 0.02% |
127,207
-5,240
| -4% | -USD 110 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
653
SAP
SAP
USD 269 mil M
| USD 2.84 M | 0.02% |
21,158
-380
| -2% | -USD 49.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
654
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9173 M
| USD 2.83 M | 0.02% |
39,299
+5,120
| +15% | +USD 355 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
BSJM
655
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| USD 2.83 M | 0.02% |
115,750
-25,005
| -18% | -USD 608 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
656
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 6735 M
| USD 2.82 M | 0.02% |
86,953
+30
| +0% | +USD 990 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
657
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.9 mil M
| USD 2.81 M | 0.02% |
219,534
+23,514
| +12% | +USD 288 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
658
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 2.8 M | 0.02% |
13,954
+383
| +3% | +USD 78.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
659
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
USD 1302 M
| USD 2.8 M | 0.02% |
43,137
-54,173
| -56% | -USD 3.37 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
660
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
USD 306 M
| USD 2.8 M | 0.02% |
106,613
-33,950
| -24% | -USD 865 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
661
Exelon
EXC
USD 44.4 mil M
| USD 2.78 M | 0.02% |
85,542
-13,148
| -13% | -USD 426 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
662
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
USD 256 M
| USD 2.78 M | 0.02% |
61,273
+134
| +0.2% | +USD 5.84 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
663
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 67.5 mil M
| USD 2.77 M | 0.02% |
39,112
+10,098
| +35% | +USD 661 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
664
MidCap Financial Investment
MFIC
USD 674 M
| USD 2.76 M | 0.02% |
158,359
-40,143
| -20% | -USD 662 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
665
Eastman Chemical
EMN
USD 7260 M
| USD 2.76 M | 0.02% |
34,799
+16,788
| +93% | +USD 1.29 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
666
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.4 mil M
| USD 2.75 M | 0.02% |
28,509
-919
| -3% | -USD 83.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
NTG
667
Dejó de cotizar
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| USD 2.74 M | 0.02% |
25,050
+14,610
| +140% | +USD 1.61 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FIV
668
Dejó de cotizar
First Trust Senior Floating Rate 2022 Target Term Fund Common Shares of Beneficial Interest
FIV
| USD 2.74 M | 0.02% |
298,533
+206,500
| +224% | +USD 1.86 M |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
669
Principal Financial Group
PFG
USD 23.2 mil M
| USD 2.74 M | 0.02% |
49,782
-7,545
| -13% | -USD 413 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
670
Ulta Beauty
ULTA
USD 26 mil M
| USD 2.73 M | 0.02% |
10,800
-4,640
| -30% | -USD 1.13 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
671
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 27.9 mil M
| USD 2.73 M | 0.02% |
84,918
-3,150
| -4% | -USD 95.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
PBCT
672
Dejó de cotizar
People's United Financial Inc
PBCT
| USD 2.73 M | 0.02% |
161,540
+2,192
| +1% | +USD 35.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
673
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7391 M
| USD 2.72 M | 0.02% |
39,830
-17,239
| -30% | -USD 1.17 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
674
Franklin Income Equity Focus ETF
INCE
USD 363 M
| USD 2.72 M | 0.02% |
71,174
+54,713
| +332% | +USD 2.03 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
MXIM
675
Dejó de cotizar
Maxim Integrated Products
MXIM
| USD 2.7 M | 0.02% |
43,875
+28,671
| +189% | +USD 1.67 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.