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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
898 Mio. $
| 2,85 Mio. $ | 0,02 % |
249.649
-16.310
| -6 % | -183.311 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
652
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
2,02 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,02 % |
127.207
-5.240
| -4 % | -110.494 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
653
SAP
SAP
264 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,02 % |
21.158
-380
| -2 % | -49.942 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
654
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,12 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,02 % |
39.299
+5.120
| +15 % | +354.584 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
BSJM
655
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| 2,83 Mio. $ | 0,02 % |
115.750
-25.005
| -18 % | -607.634 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
656
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,74 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,02 % |
86.953
+30
| +0 % | +990 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
657
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,4 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,02 % |
219.534
+23.514
| +12 % | +288.209 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
658
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
13.954
+383
| +3 % | +78.571 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
659
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
1,3 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
43.137
-54.173
| -56 % | -3,37 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
660
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
305 Mio. $
| 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
106.613
-33.950
| -24 % | -864.734 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
661
Exelon
EXC
44,3 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,02 % |
85.542
-13.148
| -13 % | -425.677 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
662
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
259 Mio. $
| 2,78 Mio. $ | 0,02 % |
61.273
+134
| +0,2 % | +5.844 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
663
VanEck Semiconductor ETF
SMH
66,2 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,02 % |
39.112
+10.098
| +35 % | +661.197 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
664
MidCap Financial Investment
MFIC
680 Mio. $
| 2,76 Mio. $ | 0,02 % |
158.359
-40.143
| -20 % | -662.091 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
665
Eastman Chemical
EMN
7,26 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,02 % |
34.799
+16.788
| +93 % | +1,29 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
666
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,2 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,02 % |
28.509
-919
| -3 % | -83.915 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
NTG
667
Nicht mehr gelistet
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| 2,74 Mio. $ | 0,02 % |
25.050
+14.610
| +140 % | +1,61 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
FIV
668
Nicht mehr gelistet
First Trust Senior Floating Rate 2022 Target Term Fund Common Shares of Beneficial Interest
FIV
| 2,74 Mio. $ | 0,02 % |
298.533
+206.500
| +224 % | +1,86 Mio. $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
669
Principal Financial Group
PFG
23,1 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,02 % |
49.782
-7.545
| -13 % | -412.988 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
670
Ulta Beauty
ULTA
25,8 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,02 % |
10.800
-4.640
| -30 % | -1,13 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
671
The Kraft Heinz Company
KHC
28,3 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,02 % |
84.918
-3.150
| -4 % | -95.399 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
PBCT
672
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
| 2,73 Mio. $ | 0,02 % |
161.540
+2.192
| +1 % | +35.923 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
673
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,36 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,02 % |
39.830
-17.239
| -30 % | -1,17 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
674
Franklin Income Equity Focus ETF
INCE
363 Mio. $
| 2,72 Mio. $ | 0,02 % |
71.174
+54.713
| +332 % | +2,03 Mio. $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
|
MXIM
675
Nicht mehr gelistet
Maxim Integrated Products
MXIM
| 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
43.875
+28.671
| +189 % | +1,67 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TRAM
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .