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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Mercado Libre
MELI
94,5 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,02 % |
5.234
+413
| +9 % | +228.565 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
627
Eversource Energy
ES
24,7 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,02 % |
35.081
+2.886
| +9 % | +239.982 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
628
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,45 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,02 % |
51.124
-18.805
| -27 % | -1,04 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
629
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,12 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,02 % |
65.045
+6.353
| +11 % | +276.052 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
630
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,83 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,02 % |
59.414
+1.288
| +2 % | +59.812 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
631
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,65 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,02 % |
107.440
-2.405
| -2 % | -63.358 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
632
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,95 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,02 % |
72.895
-1.347
| -2 % | -53.352 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
633
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,02 % |
31.962
-3.426
| -10 % | -313.475 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
634
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
600 Mio. $
| 2,92 Mio. $ | 0,02 % |
42.933
+14.150
| +49 % | +969.830 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
635
Royal Gold
RGLD
20,5 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,02 % |
23.910
-6.216
| -21 % | -735.334 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
636
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,08 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,02 % |
49.892
-17.412
| -26 % | -1,02 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
637
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,02 % |
40.950
-7.697
| -16 % | -518.916 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
638
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,17 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,02 % |
133.115
-24.314
| -15 % | -513.446 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
639
New Mountain Finance
NMFC
621 Mio. $
| 2,91 Mio. $ | 0,02 % |
211.574
+9.942
| +5 % | +134.582 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
640
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,02 % |
250.192
+16.696
| +7 % | +184.013 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
641
Progressive
PGR
128 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
40.151
-30.989
| -44 % | -2,23 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
642
AutoZone
AZO
50,9 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
2.438
+621
| +34 % | +717.157 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
643
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
2,05 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
113.725
-21.939
| -16 % | -545.627 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
644
eBay
EBAY
53,7 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
80.308
+35.145
| +78 % | +1,27 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
645
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,6 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,02 % |
30.401
-1.840
| -6 % | -159.160 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
646
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,38 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,02 % |
51.899
-23.285
| -31 % | -1,26 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
647
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,02 % |
52.676
+45
| +0,1 % | +2.391 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
648
Vodafone
VOD
36,9 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,02 % |
149.239
+17.863
| +14 % | +355.940 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
649
VictoryShares Dividend Accelerator ETF
VSDA
221 Mio. $
| 2,87 Mio. $ | 0,02 % |
80.294
+79.958
| +23.797 % | +2,78 Mio. $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
650
West Pharmaceutical
WST
27,3 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,02 % |
19.070
+1.541
| +9 % | +224.367 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TRAM
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .