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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Mercado Libre
MELI
$953億
| $299万 | 0.02% |
5,234
+413
| +9% | +$22.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
627
Eversource Energy
ES
$246億
| $299万 | 0.02% |
35,081
+2,886
| +9% | +$24万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
628
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$34.6億
| $298万 | 0.02% |
51,124
-18,805
| -27% | -$104万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
629
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$41.2億
| $298万 | 0.02% |
65,045
+6,353
| +11% | +$27.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
630
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
$38.3億
| $296万 | 0.02% |
59,414
+1,288
| +2% | +$5.98万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
631
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
$26.5億
| $294万 | 0.02% |
107,440
-2,405
| -2% | -$6.34万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
632
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$19.5億
| $292万 | 0.02% |
72,895
-1,347
| -2% | -$5.34万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
633
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $292万 | 0.02% |
31,962
-3,426
| -10% | -$31.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
634
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
$6.02億
| $292万 | 0.02% |
42,933
+14,150
| +49% | +$97万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
635
Royal Gold
RGLD
$202億
| $292万 | 0.02% |
23,910
-6,216
| -21% | -$73.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
636
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
$20.9億
| $292万 | 0.02% |
49,892
-17,412
| -26% | -$102万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
637
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.4億
| $291万 | 0.02% |
40,950
-7,697
| -16% | -$51.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
638
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
$31.6億
| $291万 | 0.02% |
133,115
-24,314
| -15% | -$51.3万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
639
New Mountain Finance
NMFC
$6.21億
| $291万 | 0.02% |
211,574
+9,942
| +5% | +$13.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
640
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$636億
| $291万 | 0.02% |
250,192
+16,696
| +7% | +$18.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
641
Progressive
PGR
$1288億
| $290万 | 0.02% |
40,151
-30,989
| -44% | -$223万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
642
AutoZone
AZO
$511億
| $290万 | 0.02% |
2,438
+621
| +34% | +$71.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
643
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
$20.4億
| $290万 | 0.02% |
113,725
-21,939
| -16% | -$54.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
644
eBay
EBAY
$539億
| $290万 | 0.02% |
80,308
+35,145
| +78% | +$127万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
645
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$106億
| $289万 | 0.02% |
30,401
-1,840
| -6% | -$15.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
646
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
$13.8億
| $289万 | 0.02% |
51,899
-23,285
| -31% | -$126万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
647
Alliant Energy
LNT
$177億
| $289万 | 0.02% |
52,676
+45
| +0.1% | +$2,391 |
2016 Q2
14四半期
|
|
648
Vodafone
VOD
$368億
| $288万 | 0.02% |
149,239
+17,863
| +14% | +$35.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
649
VictoryShares Dividend Accelerator ETF
VSDA
$2.22億
| $287万 | 0.02% |
80,294
+79,958
| +23,797% | +$278万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
650
West Pharmaceutical
WST
$274億
| $287万 | 0.02% |
19,070
+1,541
| +9% | +$22.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。