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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Broadridge
BR
$203億
| $328万 | 0.02% |
26,527
-1,721
| -6% | -$21万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
577
Kohl's
KSS
$24.6億
| $327万 | 0.02% |
64,172
+5,419
| +9% | +$27.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
578
Cintas
CTAS
$862億
| $327万 | 0.02% |
48,572
+2,064
| +4% | +$13.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
579
HF Sinclair
DINO
$223億
| $327万 | 0.02% |
64,402
+36,085
| +127% | +$191万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
580
Garmin
GRMN
$560億
| $326万 | 0.02% |
33,455
+22,873
| +216% | +$213万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
581
Teladoc Health
TDOC
$11.3億
| $326万 | 0.02% |
38,956
-4,292
| -10% | -$32.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
582
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$79.8億
| $326万 | 0.02% |
196,545
-28,398
| -13% | -$45.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
583
Steris
STE
$220億
| $325万 | 0.02% |
21,288
-3,061
| -13% | -$44.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
584
DTE Energy
DTE
$269億
| $321万 | 0.02% |
28,998
-197
| -0.7% | -$2.12万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
585
Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF
MBSD
$8500万
| $320万 | 0.02% |
136,480
+65,155
| +91% | +$153万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
586
SLB Ltd
SLB
$742億
| $320万 | 0.02% |
79,514
-9,945
| -11% | -$35.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
587
WBI BullBear Quality 3000 ETF
WBIL
$2988万
| $320万 | 0.02% |
117,128
-18,638
| -14% | -$49.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
KSU
588
上場廃止
Kansas City Southern
KSU
| $319万 | 0.02% |
20,831
+14,237
| +216% | +$209万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
589
iShares Silver Trust
SLV
$281億
| $319万 | 0.02% |
191,116
-21,863
| -10% | -$35.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
590
Intercontinental Exchange
ICE
$890億
| $318万 | 0.02% |
34,400
+8,674
| +34% | +$80.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
591
IQVIA
IQV
$441億
| $318万 | 0.02% |
20,583
-10,832
| -34% | -$158万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
592
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $318万 | 0.02% |
158,442
-183,087
| -54% | -$354万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
593
Allegion
ALLE
$134億
| $317万 | 0.02% |
25,495
+19,896
| +355% | +$230万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
594
Howmet Aerospace
HWM
$844億
| $317万 | 0.02% |
134,148
+7,544
| +6% | +$16.9万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
595
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$225億
| $316万 | 0.02% |
52,616
-7,094
| -12% | -$41万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
596
Marriott International
MAR
$1036億
| $315万 | 0.02% |
20,818
+855
| +4% | +$11.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
597
Hormel Foods
HRL
$113億
| $314万 | 0.02% |
69,641
-3,725
| -5% | -$16万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
598
Main Street Capital
MAIN
$49.9億
| $314万 | 0.02% |
72,795
+2,280
| +3% | +$9.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
599
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.2億
| $314万 | 0.02% |
60,513
-13,268
| -18% | -$69万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
600
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
$9.31億
| $314万 | 0.02% |
141,580
-32,970
| -19% | -$68.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。