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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
HDFC Bank
HDB
$1186億
| $370万 | 0.03% |
116,914
+5,144
| +5% | +$15.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
527
American Water Works
AWK
$265億
| $369万 | 0.03% |
30,018
-2,296
| -7% | -$27.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
528
McKesson
MCK
$1178億
| $369万 | 0.03% |
26,612
-1,874
| -7% | -$26.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
529
British American Tobacco
BTI
$1258億
| $368万 | 0.03% |
86,558
+5,000
| +6% | +$18.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
530
iShares US Industrials ETF
IYJ
$19.2億
| $367万 | 0.03% |
43,778
+18,506
| +73% | +$151万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
531
Amphenol
APH
$1980億
| $367万 | 0.03% |
271,240
+6,744
| +3% | +$8.61万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
532
Sempra
SRE
$534億
| $367万 | 0.03% |
48,442
+832
| +2% | +$6.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
533
lululemon athletica
LULU
$113億
| $365万 | 0.03% |
15,753
+5,840
| +59% | +$124万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
534
Healthcare Realty
HR
$59.1億
| $365万 | 0.03% |
120,422
-6,854
| -5% | -$20.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
535
Canopy Growth
CGC
$3.03億
| $361万 | 0.03% |
17,111
+2,282
| +15% | +$45.3万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
536
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
$8.48億
| $360万 | 0.02% |
99,343
-18,811
| -16% | -$67.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
537
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1272億
| $359万 | 0.02% |
16,412
+7,529
| +85% | +$152万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
538
Ross Stores
ROST
$762億
| $359万 | 0.02% |
30,818
-3,197
| -9% | -$36万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
539
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$295億
| $359万 | 0.02% |
61,217
-2,096
| -3% | -$11.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
TWTR
540
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $359万 | 0.02% |
111,973
+3,380
| +3% | +$11.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
541
WisdomTree International Equity Fund
DWM
$6.47億
| $359万 | 0.02% |
67,082
+11,655
| +21% | +$60.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
542
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$213億
| $358万 | 0.02% |
49,361
+12,286
| +33% | +$83.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
543
Ametek
AME
$567億
| $358万 | 0.02% |
35,850
+464
| +1% | +$4.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
544
Bank of New York Mellon
BNY
$966億
| $357万 | 0.02% |
70,967
+2,880
| +4% | +$13.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
545
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
$23.2億
| $357万 | 0.02% |
214,094
-87,089
| -29% | -$143万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
BSCM
546
上場廃止
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| $356万 | 0.02% |
165,811
+16,406
| +11% | +$35.3万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
547
BCE
BCE
$185億
| $356万 | 0.02% |
76,896
-725
| -0.9% | -$3.47万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
548
Canadian National Railway
CNI
$725億
| $353万 | 0.02% |
39,053
-6,164
| -14% | -$55.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
549
Verisk Analytics
VRSK
$246億
| $352万 | 0.02% |
23,600
+1,621
| +7% | +$24万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
550
HP
HPQ
$273億
| $351万 | 0.02% |
170,632
-34,543
| -17% | -$65.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
TRAM
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。