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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
HDFC Bank
HDB
119 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
116.914
+5.144
| +5 % | +156.645 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
527
American Water Works
AWK
26,5 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,03 % |
30.018
-2.296
| -7 % | -278.315 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
528
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,03 % |
26.612
-1.874
| -7 % | -264.876 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
529
British American Tobacco
BTI
126 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,03 % |
86.558
+5.000
| +6 % | +188.464 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
530
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,92 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,03 % |
43.778
+18.506
| +73 % | +1,51 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
531
Amphenol
APH
198 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,03 % |
271.240
+6.744
| +3 % | +86.074 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
532
Sempra
SRE
53,4 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,03 % |
48.442
+832
| +2 % | +61.041 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
533
lululemon athletica
LULU
11,3 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,03 % |
15.753
+5.840
| +59 % | +1,24 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
534
Healthcare Realty
HR
5,91 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,03 % |
120.422
-6.854
| -5 % | -204.845 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
535
Canopy Growth
CGC
303 Mio. $
| 3,61 Mio. $ | 0,03 % |
17.111
+2.282
| +15 % | +452.959 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
536
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
848 Mio. $
| 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
99.343
-18.811
| -16 % | -675.283 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
537
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,02 % |
16.412
+7.529
| +85 % | +1,52 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
538
Ross Stores
ROST
76,2 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,02 % |
30.818
-3.197
| -9 % | -359.744 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
539
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,5 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,02 % |
61.217
-2.096
| -3 % | -117.173 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
TWTR
540
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
| 3,59 Mio. $ | 0,02 % |
111.973
+3.380
| +3 % | +111.186 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
541
WisdomTree International Equity Fund
DWM
647 Mio. $
| 3,59 Mio. $ | 0,02 % |
67.082
+11.655
| +21 % | +601.595 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
542
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,3 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,02 % |
49.361
+12.286
| +33 % | +832.432 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
543
Ametek
AME
56,7 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,02 % |
35.850
+464
| +1 % | +43.964 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
544
Bank of New York Mellon
BNY
96,6 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,02 % |
70.967
+2.880
| +4 % | +137.441 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
545
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,32 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,02 % |
214.094
-87.089
| -29 % | -1,43 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
BSCM
546
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| 3,56 Mio. $ | 0,02 % |
165.811
+16.406
| +11 % | +352.527 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
547
BCE
BCE
18,5 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,02 % |
76.896
-725
| -0,9 % | -34.717 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
548
Canadian National Railway
CNI
72,5 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,02 % |
39.053
-6.164
| -14 % | -553.956 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
549
Verisk Analytics
VRSK
24,6 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,02 % |
23.600
+1.621
| +7 % | +240.174 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
550
HP
HPQ
27,3 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,02 % |
170.632
-34.543
| -17 % | -654.476 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TRAM
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .