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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
489 Mio. $
| 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
103.571
-5.008
| -5 % | -180.105 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
502
PPG Industries
PPG
24,1 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
29.181
+8.050
| +38 % | +1,02 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
MMP
503
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| 3,88 Mio. $ | 0,03 % |
61.803
+1.366
| +2 % | +85.095 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
504
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,96 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,03 % |
90.687
+914
| +1 % | +37.199 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
505
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,03 % |
19.494
-2.808
| -13 % | -563.203 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
506
Global Payments
GPN
22,4 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,03 % |
21.117
+2.354
| +13 % | +404.081 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
507
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,03 % |
44.412
+2.756
| +7 % | +229.977 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
508
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
408 Mio. $
| 3,83 Mio. $ | 0,03 % |
72.739
-10.224
| -12 % | -517.309 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
509
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,03 % |
212.673
+144.742
| +213 % | +2,47 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
510
Ralph Lauren
RL
22,5 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,03 % |
32.563
+4.645
| +17 % | +489.308 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
511
MSCI
MSCI
43 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,03 % |
14.781
+1.323
| +10 % | +322.535 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
512
DocuSign
DOCU
15 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,03 % |
51.480
+396
| +0,8 % | +27.208 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
513
CarMax
KMX
7,64 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
43.397
-1.974
| -4 % | -185.695 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
514
Align Technology
ALGN
10,7 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
13.620
+2.516
| +23 % | +627.353 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
515
iShares US Financials ETF
IYF
3,8 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,03 % |
54.998
-22.478
| -29 % | -1,49 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
516
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,08 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,03 % |
131.797
-6.273
| -5 % | -174.926 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
517
Fastenal
FAST
59,3 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,03 % |
204.496
+66.906
| +49 % | +1,2 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
518
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 3,76 Mio. $ | 0,03 % |
73.992
-11.845
| -14 % | -580.622 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
519
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,44 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,03 % |
257.100
+22.779
| +10 % | +329.460 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
520
Johnson Controls International
JCI
89,6 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,03 % |
92.019
+21.557
| +31 % | +909.611 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
521
S&P Global
SPGI
129 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,03 % |
13.694
+124
| +0,9 % | +32.217 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
522
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,03 % |
127.880
-185.510
| -59 % | -4,93 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
523
Omega Healthcare
OHI
13,8 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,03 % |
88.017
+2.828
| +3 % | +119.676 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
524
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,03 % |
186.548
-8.971
| -5 % | -160.511 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
525
Fidelity National Financial
FNF
10,9 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,03 % |
84.983
+48.239
| +131 % | +2,14 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TRAM
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .