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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
US$4.88億
| US$390萬 | 0.03% |
103,571
-5,008
| -5% | -US$18萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
502
PPG Industries
PPG
US$270億
| US$390萬 | 0.03% |
29,181
+8,050
| +38% | +US$102萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
MMP
503
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$388萬 | 0.03% |
61,803
+1,366
| +2% | +US$8.51萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
504
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.3億
| US$388萬 | 0.03% |
90,687
+914
| +1% | +US$3.72萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
505
L3Harris
LHX
US$506億
| US$386萬 | 0.03% |
19,494
-2,808
| -13% | -US$56.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
506
Global Payments
GPN
US$233億
| US$386萬 | 0.03% |
21,117
+2,354
| +13% | +US$40.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
507
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151億
| US$384萬 | 0.03% |
133,236
+8,268
| +7% | +US$23萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
508
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
US$4.2億
| US$383萬 | 0.03% |
72,739
-10,224
| -12% | -US$51.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
509
Invesco
IVZ
US$125億
| US$382萬 | 0.03% |
212,673
+144,742
| +213% | +US$247萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
510
Ralph Lauren
RL
US$231億
| US$382萬 | 0.03% |
32,563
+4,645
| +17% | +US$48.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
511
MSCI
MSCI
US$466億
| US$382萬 | 0.03% |
14,781
+1,323
| +10% | +US$32.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
512
DocuSign
DOCU
US$150億
| US$382萬 | 0.03% |
51,480
+396
| +0.8% | +US$2.72萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
513
CarMax
KMX
US$74.6億
| US$380萬 | 0.03% |
43,397
-1,974
| -4% | -US$18.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
514
Align Technology
ALGN
US$118億
| US$380萬 | 0.03% |
13,620
+2,516
| +23% | +US$62.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
515
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.6億
| US$379萬 | 0.03% |
54,998
-22,478
| -29% | -US$149萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
516
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$21.2億
| US$378萬 | 0.03% |
131,797
-6,273
| -5% | -US$17.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
517
Fastenal
FAST
US$637億
| US$378萬 | 0.03% |
204,496
+66,906
| +49% | +US$120萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
518
已下市
Leggett & Platt
LEG
| US$376萬 | 0.03% |
73,992
-11,845
| -14% | -US$58.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
519
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.5億
| US$375萬 | 0.03% |
257,100
+22,779
| +10% | +US$32.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
520
Johnson Controls International
JCI
US$863億
| US$375萬 | 0.03% |
92,019
+21,557
| +31% | +US$91萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
521
S&P Global
SPGI
US$1358億
| US$374萬 | 0.03% |
13,694
+124
| +0.9% | +US$3.22萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
522
Lam Research
LRCX
US$2926億
| US$374萬 | 0.03% |
127,880
-185,510
| -59% | -US$493萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
523
Omega Healthcare
OHI
US$143億
| US$373萬 | 0.03% |
88,017
+2,828
| +3% | +US$12萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
524
AES
AES
US$106億
| US$371萬 | 0.03% |
186,548
-8,971
| -5% | -US$16.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
525
Fidelity National Financial
FNF
US$116億
| US$371萬 | 0.03% |
84,983
+48,239
| +131% | +US$214萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。