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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Diageo
DEO
52 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,03 % |
26.396
-134
| -0,5 % | -21.777 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
452
Edwards Lifesciences
EW
50,3 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,03 % |
56.739
+1.218
| +2 % | +95.108 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
453
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,03 % |
89.461
-250
| -0,3 % | -12.309 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
454
Omnicom Group
OMC
21,8 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
54.335
-4.714
| -8 % | -369.373 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
455
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 4,39 Mio. $ | 0,03 % |
37.756
+35.639
| +1.683 % | +3,45 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
456
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,03 % |
106.089
+11.340
| +12 % | +454.275 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
457
Biogen
BIIB
34,5 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,03 % |
14.678
+6.741
| +85 % | +1,87 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
458
Kinder Morgan
KMI
74,4 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,03 % |
205.687
-8.701
| -4 % | -176.106 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
459
NXG Cushing Midstream Energy Fund
SRV
247 Mio. $
| 4,35 Mio. $ | 0,03 % |
106.214
+14.334
| +16 % | +553.419 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
460
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,7 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,03 % |
74.146
-3.910
| -5 % | -227.103 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
461
DuPont de Nemours
DD
17,5 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,03 % |
53.552
-8.023
| -13 % | -666.069 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
462
Hershey
HSY
33,6 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,03 % |
29.347
-3.839
| -12 % | -569.193 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
463
Southwest Airlines
LUV
19 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
79.553
-2.422
| -3 % | -134.319 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
464
Baxter International
BAX
12,9 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,03 % |
51.269
-6.266
| -11 % | -518.443 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
465
Dow Inc
DOW
21,7 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,03 % |
78.345
-7.386
| -9 % | -381.604 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
466
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,08 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,03 % |
167.705
-2.247
| -1 % | -55.896 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
467
Archer Daniels Midland
ADM
38,8 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 0,03 % |
91.712
+36.986
| +68 % | +1,58 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
468
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,85 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,03 % |
102.405
-3.137
| -3 % | -125.002 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
469
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,03 % |
252.100
-32.500
| -11 % | -521.498 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
470
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,83 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,03 % |
160.953
+55.846
| +53 % | +1,47 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
471
Skyworks Solutions
SWKS
18,9 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,03 % |
34.812
+3.959
| +13 % | +388.910 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
472
Rockwell Automation
ROK
47,1 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
20.717
-2.110
| -9 % | -390.937 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
473
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
1,01 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
87.399
+7.367
| +9 % | +336.035 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
474
VF Corp
VFC
6,74 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,03 % |
42.051
+4.789
| +13 % | +429.261 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
475
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,5 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,03 % |
128.190
-2.907
| -2 % | -90.739 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TRAM
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .