Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DWFI
401
Nicht mehr gelistet
SPDR Dorsey Wright Fixed Income Allocation ETF
DWFI
| 5,28 Mio. $ | 0,04 % |
224.771
+95.859
| +74 % | +2,24 Mio. $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
402
Keysight
KEYS
57,2 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 0,04 % |
51.273
-9.858
| -16 % | -1,01 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
403
General Motors
GM
72,6 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 0,04 % |
143.505
-714
| -0,5 % | -25.944 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
404
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
523 Mio. $
| 5,24 Mio. $ | 0,04 % |
92.816
-19.898
| -18 % | -1,08 Mio. $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
405
Akamai
AKAM
12,5 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,04 % |
60.506
+7.039
| +13 % | +615.447 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
406
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,3 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 0,04 % |
120.975
+56.560
| +88 % | +2,28 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
407
iShares US Utilities ETF
IDU
1,42 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 0,04 % |
64.392
-9.658
| -13 % | -769.962 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
408
Cencora
COR
64,9 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 0,04 % |
61.287
-4.219
| -6 % | -361.519 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
409
Global Net Lease
GNL
1,69 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 0,04 % |
256.927
-14.977
| -6 % | -295.429 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
410
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
961 Mio. $
| 5,21 Mio. $ | 0,04 % |
199.773
-75.599
| -27 % | -1,97 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
411
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,48 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
60.928
+188
| +0,3 % | +15.449 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
412
Cardinal Health
CAH
58,5 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 0,04 % |
102.496
+2.784
| +3 % | +143.796 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
413
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 0,04 % |
85.631
-26.922
| -24 % | -1,68 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
414
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,74 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 0,04 % |
94.150
+13.010
| +16 % | +686.202 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
415
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 0,04 % |
84.234
-15.449
| -15 % | -940.446 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
416
Iron Mountain
IRM
33,2 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,04 % |
159.246
+7.257
| +5 % | +237.941 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
417
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,2 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 0,04 % |
173.745
-140
| -0,1 % | -3.867 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
418
W.P. Carey
WPC
14,5 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 0,04 % |
64.503
-6.758
| -9 % | -566.242 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
419
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,33 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 0,03 % |
77.715
+652
| +0,8 % | +40.523 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
420
Elevance Health
ELV
93,3 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 0,03 % |
16.580
-8.500
| -34 % | -2,34 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
421
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,03 % |
21.709
-1.173
| -5 % | -254.543 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
422
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,7 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,03 % |
217.308
-168.462
| -44 % | -3,93 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
423
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,4 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,03 % |
248.445
+131.832
| +113 % | +2,55 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
424
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,3 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 0,03 % |
119.573
-1.957
| -2 % | -78.297 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
425
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
774 Mio. $
| 4,96 Mio. $ | 0,03 % |
147.247
+71.374
| +94 % | +2,34 Mio. $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TRAM
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .