Estamos no ar no !
Saiba mais
Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DWFI
401
Deslistada
SPDR Dorsey Wright Fixed Income Allocation ETF
DWFI
| US$ 5,28 mi | 0,04% |
224.771
+95.859
| +74% | +US$ 2,24 mi |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
402
Keysight
KEYS
US$ 58,1 bi
| US$ 5,26 mi | 0,04% |
51.273
-9.858
| -16% | -US$ 1,01 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
403
General Motors
GM
US$ 66,9 bi
| US$ 5,25 mi | 0,04% |
143.505
-714
| -0,5% | -US$ 25,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
404
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
US$ 529 mi
| US$ 5,24 mi | 0,04% |
92.816
-19.898
| -18% | -US$ 1,08 mi |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
405
Akamai
AKAM
US$ 12,8 bi
| US$ 5,23 mi | 0,04% |
60.506
+7.039
| +13% | +US$ 615 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
406
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,36 bi
| US$ 5,22 mi | 0,04% |
120.975
+56.560
| +88% | +US$ 2,28 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
407
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,44 bi
| US$ 5,22 mi | 0,04% |
64.392
-9.658
| -13% | -US$ 770 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
408
Cencora
COR
US$ 64,9 bi
| US$ 5,21 mi | 0,04% |
61.287
-4.219
| -6% | -US$ 362 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
409
Global Net Lease
GNL
US$ 1,69 bi
| US$ 5,21 mi | 0,04% |
256.927
-14.977
| -6% | -US$ 295 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
410
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$ 963 mi
| US$ 5,21 mi | 0,04% |
199.773
-75.599
| -27% | -US$ 1,97 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
411
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,6 bi
| US$ 5,2 mi | 0,04% |
60.928
+188
| +0,3% | +US$ 15,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
412
Cardinal Health
CAH
US$ 59,3 bi
| US$ 5,18 mi | 0,04% |
102.496
+2.784
| +3% | +US$ 144 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
413
Marathon Petroleum
MPC
US$ 133 bi
| US$ 5,16 mi | 0,04% |
85.631
-26.922
| -24% | -US$ 1,68 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
414
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,78 bi
| US$ 5,16 mi | 0,04% |
94.150
+13.010
| +16% | +US$ 686 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
415
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 5,12 mi | 0,04% |
84.234
-15.449
| -15% | -US$ 940 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
416
Iron Mountain
IRM
US$ 33,9 bi
| US$ 5,08 mi | 0,04% |
159.246
+7.257
| +5% | +US$ 238 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
417
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 34,3 bi
| US$ 5,06 mi | 0,04% |
173.745
-140
| -0,1% | -US$ 3,87 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
418
W.P. Carey
WPC
US$ 14,4 bi
| US$ 5,06 mi | 0,04% |
64.503
-6.758
| -9% | -US$ 566 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
419
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$ 1,36 bi
| US$ 5,05 mi | 0,03% |
77.715
+652
| +0,8% | +US$ 40,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
420
Elevance Health
ELV
US$ 92,7 bi
| US$ 5,01 mi | 0,03% |
16.580
-8.500
| -34% | -US$ 2,34 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
421
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 5 mi | 0,03% |
21.709
-1.173
| -5% | -US$ 255 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
422
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,8 bi
| US$ 4,99 mi | 0,03% |
217.308
-168.462
| -44% | -US$ 3,93 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
423
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 4,98 mi | 0,03% |
248.445
+131.832
| +113% | +US$ 2,55 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
424
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,37 bi
| US$ 4,96 mi | 0,03% |
119.573
-1.957
| -2% | -US$ 78,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
425
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
US$ 781 mi
| US$ 4,96 mi | 0,03% |
147.247
+71.374
| +94% | +US$ 2,34 mi |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.