Estamos no ar no !
Saiba mais
Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,82 bi
| US$ 6,26 mi | 0,04% |
109.632
-216.309
| -66% | -US$ 11,9 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
352
Estee Lauder
EL
US$ 37,6 bi
| US$ 6,21 mi | 0,04% |
30.066
-10.173
| -25% | -US$ 1,98 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
353
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,47 bi
| US$ 6,16 mi | 0,04% |
128.364
+2.829
| +2% | +US$ 134 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
354
Aflac
AFL
US$ 60,2 bi
| US$ 6,14 mi | 0,04% |
116.115
+22.417
| +24% | +US$ 1,19 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
355
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 6,13 mi | 0,04% |
229.610
-34.962
| -13% | -US$ 937 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
356
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$ 1,35 bi
| US$ 6,13 mi | 0,04% |
84.488
+5.626
| +7% | +US$ 393 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
357
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,14 bi
| US$ 6,11 mi | 0,04% |
145.485
-209.390
| -59% | -US$ 8,32 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
358
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,58 bi
| US$ 6,04 mi | 0,04% |
123.670
+10.767
| +10% | +US$ 520 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
359
Clorox
CLX
US$ 10,3 bi
| US$ 5,98 mi | 0,04% |
38.880
-2.410
| -6% | -US$ 360 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
360
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,7 bi
| US$ 5,97 mi | 0,04% |
30.017
+1.817
| +6% | +US$ 345 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
361
NNN REIT
NNN
US$ 7,82 bi
| US$ 5,96 mi | 0,04% |
111.090
+1.400
| +1% | +US$ 77,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
362
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 5,95 mi | 0,04% |
95.529
-2.868
| -3% | -US$ 172 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
363
BrightSpire Capital
BRSP
US$ 458 mi
| US$ 5,9 mi | 0,04% |
448.391
-349.965
| -44% | -US$ 4,76 mi |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
364
Micron Technology
MU
US$ 1,03 tri
| US$ 5,9 mi | 0,04% |
109.626
-5.824
| -5% | -US$ 278 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
365
PNC Financial Services
PNC
US$ 88,9 bi
| US$ 5,89 mi | 0,04% |
36.860
-580
| -2% | -US$ 87,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
366
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 5,88 mi | 0,04% |
69.215
+24.441
| +55% | +US$ 2,02 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
367
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,55 bi
| US$ 5,84 mi | 0,04% |
191.238
-81.760
| -30% | -US$ 2,49 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
368
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 5,81 mi | 0,04% |
69.790
+8.149
| +13% | +US$ 696 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
369
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
IFV
US$ 212 mi
| US$ 5,79 mi | 0,04% |
271.337
-20.343
| -7% | -US$ 405 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
370
Valero Energy
VLO
US$ 126 bi
| US$ 5,79 mi | 0,04% |
61.781
-20.892
| -25% | -US$ 1,97 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
371
General Dynamics
GD
US$ 93,3 bi
| US$ 5,74 mi | 0,04% |
32.531
-2.641
| -8% | -US$ 474 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
372
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$ 3,02 bi
| US$ 5,73 mi | 0,04% |
71.824
-11.292
| -14% | -US$ 863 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
373
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,59 bi
| US$ 5,72 mi | 0,04% |
59.206
-50.532
| -46% | -US$ 4,67 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
374
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 5,71 mi | 0,04% |
268.346
-21.564
| -7% | -US$ 459 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
375
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19,3 bi
| US$ 5,66 mi | 0,04% |
35.643
+1.109
| +3% | +US$ 169 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.