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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 건강관리 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.8억
| US$626만 | 0.04% |
109,632
-216,309
| -66% | -US$1189만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
352
Estee Lauder
EL
US$383억
| US$621만 | 0.04% |
30,066
-10,173
| -25% | -US$198만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
353
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8억
| US$616만 | 0.04% |
128,364
+2,829
| +2% | +US$13.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
354
Aflac
AFL
US$595억
| US$614만 | 0.04% |
116,115
+22,417
| +24% | +US$119만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
355
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$613만 | 0.04% |
229,610
-34,962
| -13% | -US$93.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
356
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$13.3억
| US$613만 | 0.04% |
84,488
+5,626
| +7% | +US$39.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
357
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$31.1억
| US$611만 | 0.04% |
145,485
-209,390
| -59% | -US$832만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
358
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$15.9억
| US$604만 | 0.04% |
123,670
+10,767
| +10% | +US$52만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
359
Clorox
CLX
US$103억
| US$598만 | 0.04% |
38,880
-2,410
| -6% | -US$36만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
360
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$597만 | 0.04% |
30,017
+1,817
| +6% | +US$34.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
361
NNN REIT
NNN
US$78.4억
| US$596만 | 0.04% |
111,090
+1,400
| +1% | +US$7.78만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
362
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$595만 | 0.04% |
95,529
-2,868
| -3% | -US$17.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
363
BrightSpire Capital
BRSP
US$4.54억
| US$590만 | 0.04% |
448,391
-349,965
| -44% | -US$476만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
364
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$590만 | 0.04% |
109,626
-5,824
| -5% | -US$27.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
365
PNC Financial Services
PNC
US$863억
| US$589만 | 0.04% |
36,860
-580
| -2% | -US$8.71만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
366
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$588만 | 0.04% |
69,215
+24,441
| +55% | +US$202만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
367
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$74.7억
| US$584만 | 0.04% |
191,238
-81,760
| -30% | -US$249만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
368
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$106억
| US$581만 | 0.04% |
69,790
+8,149
| +13% | +US$69.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
369
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
IFV
US$2.11억
| US$579만 | 0.04% |
271,337
-20,343
| -7% | -US$40.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
370
Valero Energy
VLO
US$1248억
| US$579만 | 0.04% |
61,781
-20,892
| -25% | -US$197만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
371
General Dynamics
GD
US$924억
| US$574만 | 0.04% |
32,531
-2,641
| -8% | -US$47.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
372
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$30억
| US$573만 | 0.04% |
71,824
-11,292
| -14% | -US$86.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
373
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$572만 | 0.04% |
59,206
-50,532
| -46% | -US$467만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
374
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$571만 | 0.04% |
268,346
-21,564
| -7% | -US$45.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
375
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$190억
| US$566만 | 0.04% |
35,643
+1,109
| +3% | +US$16.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TRAM
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group는 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF으로, 추정 금액은 US$5430만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 68%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisor Group로, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group는 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19%를 차지해요.
- Advisor Group는 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.