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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$28.2億
| $626万 | 0.04% |
109,632
-216,309
| -66% | -$1189万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
352
Estee Lauder
EL
$376億
| $621万 | 0.04% |
30,066
-10,173
| -25% | -$198万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
353
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
$24.7億
| $616万 | 0.04% |
128,364
+2,829
| +2% | +$13.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
354
Aflac
AFL
$602億
| $614万 | 0.04% |
116,115
+22,417
| +24% | +$119万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
355
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $613万 | 0.04% |
229,610
-34,962
| -13% | -$93.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
356
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
$13.5億
| $613万 | 0.04% |
84,488
+5,626
| +7% | +$39.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
357
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
$31.4億
| $611万 | 0.04% |
145,485
-209,390
| -59% | -$832万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
358
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
$15.8億
| $604万 | 0.04% |
123,670
+10,767
| +10% | +$52万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
359
Clorox
CLX
$103億
| $598万 | 0.04% |
38,880
-2,410
| -6% | -$36万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
360
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$227億
| $597万 | 0.04% |
30,017
+1,817
| +6% | +$34.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
361
NNN REIT
NNN
$78.2億
| $596万 | 0.04% |
111,090
+1,400
| +1% | +$7.78万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
362
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$129億
| $595万 | 0.04% |
95,529
-2,868
| -3% | -$17.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
363
BrightSpire Capital
BRSP
$4.58億
| $590万 | 0.04% |
448,391
-349,965
| -44% | -$476万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
364
Micron Technology
MU
$1.03兆
| $590万 | 0.04% |
109,626
-5,824
| -5% | -$27.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
365
PNC Financial Services
PNC
$889億
| $589万 | 0.04% |
36,860
-580
| -2% | -$8.71万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
366
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $588万 | 0.04% |
69,215
+24,441
| +55% | +$202万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
367
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$75.5億
| $584万 | 0.04% |
191,238
-81,760
| -30% | -$249万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
368
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$107億
| $581万 | 0.04% |
69,790
+8,149
| +13% | +$69.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
369
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
IFV
$2.12億
| $579万 | 0.04% |
271,337
-20,343
| -7% | -$40.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
370
Valero Energy
VLO
$1258億
| $579万 | 0.04% |
61,781
-20,892
| -25% | -$197万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
371
General Dynamics
GD
$933億
| $574万 | 0.04% |
32,531
-2,641
| -8% | -$47.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
372
iShares Dow Jones US ETF
IYY
$30.2億
| $573万 | 0.04% |
71,824
-11,292
| -14% | -$86.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
373
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$75.9億
| $572万 | 0.04% |
59,206
-50,532
| -46% | -$467万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
374
上場廃止
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| $571万 | 0.04% |
268,346
-21,564
| -7% | -$45.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
375
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$193億
| $566万 | 0.04% |
35,643
+1,109
| +3% | +$16.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。