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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,78 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 0,04 % |
109.632
-216.309
| -66 % | -11,9 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
352
Estee Lauder
EL
38,3 Mrd. $
| 6,21 Mio. $ | 0,04 % |
30.066
-10.173
| -25 % | -1,98 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
353
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 0,04 % |
128.364
+2.829
| +2 % | +134.213 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
354
Aflac
AFL
59,5 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 0,04 % |
116.115
+22.417
| +24 % | +1,19 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
355
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | 0,04 % |
229.610
-34.962
| -13 % | -936.975 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
356
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
1,33 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | 0,04 % |
84.488
+5.626
| +7 % | +393.312 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
357
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,11 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 0,04 % |
145.485
-209.390
| -59 % | -8,32 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
358
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,59 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,04 % |
123.670
+10.767
| +10 % | +520.117 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
359
Clorox
CLX
10,3 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 0,04 % |
38.880
-2.410
| -6 % | -360.181 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
360
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 5,97 Mio. $ | 0,04 % |
30.017
+1.817
| +6 % | +344.772 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
361
NNN REIT
NNN
7,84 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 0,04 % |
111.090
+1.400
| +1 % | +77.771 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
362
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 0,04 % |
95.529
-2.868
| -3 % | -172.333 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
363
BrightSpire Capital
BRSP
454 Mio. $
| 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
448.391
-349.965
| -44 % | -4,76 Mio. $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
364
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
| 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
109.626
-5.824
| -5 % | -278.116 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
365
PNC Financial Services
PNC
86,3 Mrd. $
| 5,89 Mio. $ | 0,04 % |
36.860
-580
| -2 % | -87.072 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
366
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 5,88 Mio. $ | 0,04 % |
69.215
+24.441
| +55 % | +2,02 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
367
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,47 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | 0,04 % |
191.238
-81.760
| -30 % | -2,49 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
368
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,6 Mrd. $
| 5,81 Mio. $ | 0,04 % |
69.790
+8.149
| +13 % | +695.646 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
369
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
IFV
211 Mio. $
| 5,79 Mio. $ | 0,04 % |
271.337
-20.343
| -7 % | -405.096 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
370
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
| 5,79 Mio. $ | 0,04 % |
61.781
-20.892
| -25 % | -1,97 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
371
General Dynamics
GD
92,4 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 0,04 % |
32.531
-2.641
| -8 % | -474.155 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
372
iShares Dow Jones US ETF
IYY
3 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 0,04 % |
71.824
-11.292
| -14 % | -863.242 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
373
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 0,04 % |
59.206
-50.532
| -46 % | -4,67 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
374
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| 5,71 Mio. $ | 0,04 % |
268.346
-21.564
| -7 % | -459.216 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
375
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 0,04 % |
35.643
+1.109
| +3 % | +169.202 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TRAM
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .