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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28.3億
| US$626萬 | 0.04% |
109,632
-216,309
| -66% | -US$1189萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
352
Estee Lauder
EL
US$382億
| US$621萬 | 0.04% |
30,066
-10,173
| -25% | -US$198萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
353
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8億
| US$616萬 | 0.04% |
128,364
+2,829
| +2% | +US$13.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
354
Aflac
AFL
US$622億
| US$614萬 | 0.04% |
116,115
+22,417
| +24% | +US$119萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
355
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$108億
| US$613萬 | 0.04% |
229,610
-34,962
| -13% | -US$93.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
356
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$13.9億
| US$613萬 | 0.04% |
84,488
+5,626
| +7% | +US$39.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
357
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30億
| US$611萬 | 0.04% |
145,485
-209,390
| -59% | -US$832萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
358
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16億
| US$604萬 | 0.04% |
123,670
+10,767
| +10% | +US$52萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
359
Clorox
CLX
US$113億
| US$598萬 | 0.04% |
38,880
-2,410
| -6% | -US$36萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
360
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$225億
| US$597萬 | 0.04% |
30,017
+1,817
| +6% | +US$34.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
361
NNN REIT
NNN
US$80億
| US$596萬 | 0.04% |
111,090
+1,400
| +1% | +US$7.78萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
362
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$595萬 | 0.04% |
95,529
-2,868
| -3% | -US$17.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
363
BrightSpire Capital
BRSP
US$4.45億
| US$590萬 | 0.04% |
448,391
-349,965
| -44% | -US$476萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
364
Micron Technology
MU
US$9675億
| US$590萬 | 0.04% |
109,626
-5,824
| -5% | -US$27.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
365
PNC Financial Services
PNC
US$924億
| US$589萬 | 0.04% |
36,860
-580
| -2% | -US$8.71萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
366
已下市
Discover Financial Services
DFS
| US$588萬 | 0.04% |
69,215
+24,441
| +55% | +US$202萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
367
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.5億
| US$584萬 | 0.04% |
191,238
-81,760
| -30% | -US$249萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
368
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$108億
| US$581萬 | 0.04% |
69,790
+8,149
| +13% | +US$69.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
369
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
IFV
US$2.1億
| US$579萬 | 0.04% |
271,337
-20,343
| -7% | -US$40.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
370
Valero Energy
VLO
US$1081億
| US$579萬 | 0.04% |
61,781
-20,892
| -25% | -US$197萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
371
General Dynamics
GD
US$1012億
| US$574萬 | 0.04% |
32,531
-2,641
| -8% | -US$47.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
372
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$29.5億
| US$573萬 | 0.04% |
71,824
-11,292
| -14% | -US$86.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
373
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.1億
| US$572萬 | 0.04% |
59,206
-50,532
| -46% | -US$467萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
374
已下市
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$571萬 | 0.04% |
268,346
-21,564
| -7% | -US$45.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
375
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$190億
| US$566萬 | 0.04% |
35,643
+1,109
| +3% | +US$16.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。