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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DWFI
401
已下市
SPDR Dorsey Wright Fixed Income Allocation ETF
DWFI
| US$528萬 | 0.04% |
224,771
+95,859
| +74% | +US$224萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
402
Keysight
KEYS
US$571億
| US$526萬 | 0.04% |
51,273
-9,858
| -16% | -US$101萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
403
General Motors
GM
US$700億
| US$525萬 | 0.04% |
143,505
-714
| -0.5% | -US$2.59萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
404
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
US$5.31億
| US$524萬 | 0.04% |
92,816
-19,898
| -18% | -US$108萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
405
Akamai
AKAM
US$141億
| US$523萬 | 0.04% |
60,506
+7,039
| +13% | +US$61.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
406
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$45億
| US$522萬 | 0.04% |
120,975
+56,560
| +88% | +US$228萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
407
iShares US Utilities ETF
IDU
US$13.7億
| US$522萬 | 0.04% |
64,392
-9,658
| -13% | -US$77萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
408
Cencora
COR
US$619億
| US$521萬 | 0.04% |
61,287
-4,219
| -6% | -US$36.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
409
Global Net Lease
GNL
US$16.1億
| US$521萬 | 0.04% |
256,927
-14,977
| -6% | -US$29.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
410
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6億
| US$521萬 | 0.04% |
199,773
-75,599
| -27% | -US$197萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
411
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86億
| US$520萬 | 0.04% |
60,928
+188
| +0.3% | +US$1.54萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
412
Cardinal Health
CAH
US$567億
| US$518萬 | 0.04% |
102,496
+2,784
| +3% | +US$14.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
413
Marathon Petroleum
MPC
US$1238億
| US$516萬 | 0.04% |
85,631
-26,922
| -24% | -US$168萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
414
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.7億
| US$516萬 | 0.04% |
94,150
+13,010
| +16% | +US$68.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
415
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$512萬 | 0.04% |
84,234
-15,449
| -15% | -US$94萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
416
Iron Mountain
IRM
US$344億
| US$508萬 | 0.04% |
159,246
+7,257
| +5% | +US$23.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
417
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$342億
| US$506萬 | 0.04% |
173,745
-140
| -0.1% | -US$3,867 |
2016 Q2
14個季度
|
|
418
W.P. Carey
WPC
US$145億
| US$506萬 | 0.04% |
64,503
-6,758
| -9% | -US$56.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
419
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.8億
| US$505萬 | 0.03% |
77,715
+652
| +0.8% | +US$4.05萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
420
Elevance Health
ELV
US$899億
| US$501萬 | 0.03% |
16,580
-8,500
| -34% | -US$234萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
421
Goldman Sachs
GS
US$2694億
| US$500萬 | 0.03% |
21,709
-1,173
| -5% | -US$25.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
422
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$108億
| US$499萬 | 0.03% |
217,308
-168,462
| -44% | -US$393萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
423
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157億
| US$498萬 | 0.03% |
248,445
+131,832
| +113% | +US$255萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
424
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$37.2億
| US$496萬 | 0.03% |
119,573
-1,957
| -2% | -US$7.83萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
425
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
US$7.85億
| US$496萬 | 0.03% |
147,247
+71,374
| +94% | +US$234萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。