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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2819 M
| USD 6.26 M | 0.04% |
109,632
-216,309
| -66% | -USD 11.9 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
352
Estee Lauder
EL
USD 37.6 mil M
| USD 6.21 M | 0.04% |
30,066
-10,173
| -25% | -USD 1.98 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
353
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2471 M
| USD 6.16 M | 0.04% |
128,364
+2,829
| +2% | +USD 134 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
354
Aflac
AFL
USD 60.2 mil M
| USD 6.14 M | 0.04% |
116,115
+22,417
| +24% | +USD 1.19 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
355
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 6.13 M | 0.04% |
229,610
-34,962
| -13% | -USD 937 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
356
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
USD 1347 M
| USD 6.13 M | 0.04% |
84,488
+5,626
| +7% | +USD 393 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
357
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3141 M
| USD 6.11 M | 0.04% |
145,485
-209,390
| -59% | -USD 8.32 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
358
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1583 M
| USD 6.04 M | 0.04% |
123,670
+10,767
| +10% | +USD 520 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
359
Clorox
CLX
USD 10.3 mil M
| USD 5.98 M | 0.04% |
38,880
-2,410
| -6% | -USD 360 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
360
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.7 mil M
| USD 5.97 M | 0.04% |
30,017
+1,817
| +6% | +USD 345 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
361
NNN REIT
NNN
USD 7815 M
| USD 5.96 M | 0.04% |
111,090
+1,400
| +1% | +USD 77.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
362
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 5.95 M | 0.04% |
95,529
-2,868
| -3% | -USD 172 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
363
BrightSpire Capital
BRSP
USD 458 M
| USD 5.9 M | 0.04% |
448,391
-349,965
| -44% | -USD 4.76 M |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
364
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 5.9 M | 0.04% |
109,626
-5,824
| -5% | -USD 278 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
365
PNC Financial Services
PNC
USD 88.9 mil M
| USD 5.89 M | 0.04% |
36,860
-580
| -2% | -USD 87.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
366
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 5.88 M | 0.04% |
69,215
+24,441
| +55% | +USD 2.02 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
367
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7546 M
| USD 5.84 M | 0.04% |
191,238
-81,760
| -30% | -USD 2.49 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
368
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 5.81 M | 0.04% |
69,790
+8,149
| +13% | +USD 696 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
369
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
IFV
USD 212 M
| USD 5.79 M | 0.04% |
271,337
-20,343
| -7% | -USD 405 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
370
Valero Energy
VLO
USD 126 mil M
| USD 5.79 M | 0.04% |
61,781
-20,892
| -25% | -USD 1.97 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
371
General Dynamics
GD
USD 93.3 mil M
| USD 5.74 M | 0.04% |
32,531
-2,641
| -8% | -USD 474 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
372
iShares Dow Jones US ETF
IYY
USD 3024 M
| USD 5.73 M | 0.04% |
71,824
-11,292
| -14% | -USD 863 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
373
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7594 M
| USD 5.72 M | 0.04% |
59,206
-50,532
| -46% | -USD 4.67 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
374
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 5.71 M | 0.04% |
268,346
-21,564
| -7% | -USD 459 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
375
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19.3 mil M
| USD 5.66 M | 0.04% |
35,643
+1,109
| +3% | +USD 169 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.