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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Sysco
SYY
USD 40.8 mil M
| USD 5.65 M | 0.04% |
66,035
-4,113
| -6% | -USD 333 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
377
ASML
ASML
USD 629 mil M
| USD 5.65 M | 0.04% |
19,076
+1,094
| +6% | +USD 296 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
378
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
GYLD
USD 38.5 M
| USD 5.64 M | 0.04% |
350,177
+48,036
| +16% | +USD 763 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
379
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
USD 2379 M
| USD 5.62 M | 0.04% |
295,887
+4,081
| +1% | +USD 75.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
380
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4768 M
| USD 5.62 M | 0.04% |
87,059
-16,758
| -16% | -USD 1.03 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
381
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| USD 5.6 M | 0.04% |
59,169
+14,853
| +34% | +USD 1.36 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
382
Allstate
ALL
USD 63.2 mil M
| USD 5.57 M | 0.04% |
49,535
-3,279
| -6% | -USD 358 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
383
Novartis
NVS
USD 292 mil M
| USD 5.54 M | 0.04% |
58,525
-344
| -0.6% | -USD 30.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
384
Cummins
CMI
USD 73.8 mil M
| USD 5.54 M | 0.04% |
30,911
-7,662
| -20% | -USD 1.35 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
385
MPLX
MPLX
USD 59.2 mil M
| USD 5.52 M | 0.04% |
216,952
+118,386
| +120% | +USD 3.02 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
386
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 5.52 M | 0.04% |
46,432
+4,869
| +12% | +USD 549 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
387
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
USD 338 M
| USD 5.51 M | 0.04% |
443,451
-2,437
| -0.5% | -USD 29.3 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
388
Amplify CEF High Income ETF
YYY
USD 651 M
| USD 5.51 M | 0.04% |
+308,952
| Nuevas | +USD 5.48 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
389
Baidu
BIDU
USD 27.4 mil M
| USD 5.49 M | 0.04% |
43,419
+11,951
| +38% | +USD 1.36 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
390
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.1 mil M
| USD 5.49 M | 0.04% |
189,203
+4,982
| +3% | +USD 141 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
RDS.A
391
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 5.47 M | 0.04% |
92,735
-4,628
| -5% | -USD 270 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
392
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 5.47 M | 0.04% |
114,930
-24,696
| -18% | -USD 1.09 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
393
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4963 M
| USD 5.45 M | 0.04% |
159,745
+2,291
| +1% | +USD 76.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
394
WBI BullBear Yield 3000 ETF
WBIG
USD 31.7 M
| USD 5.45 M | 0.04% |
221,949
-35,836
| -14% | -USD 856 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
395
T. Rowe Price
TROW
USD 21.8 mil M
| USD 5.44 M | 0.04% |
44,589
-424
| -0.9% | -USD 50.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
396
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.2 mil M
| USD 5.43 M | 0.04% |
93,105
-55,562
| -37% | -USD 3.12 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
397
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.4 mil M
| USD 5.42 M | 0.04% |
28,726
-114
| -0.4% | -USD 20.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
398
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
USD 361 M
| USD 5.4 M | 0.04% |
195,560
+11,158
| +6% | +USD 299 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
399
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1141 M
| USD 5.36 M | 0.04% |
63,703
-385
| -0.6% | -USD 30.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
400
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
USD 2921 M
| USD 5.3 M | 0.04% |
189,889
+23,754
| +14% | +USD 633 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TRAM
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.