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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 건강관리 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Sysco
SYY
US$401억
| US$565만 | 0.04% |
66,035
-4,113
| -6% | -US$33.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
377
ASML
ASML
US$6348억
| US$565만 | 0.04% |
19,076
+1,094
| +6% | +US$29.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
378
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
GYLD
US$3703만
| US$564만 | 0.04% |
350,177
+48,036
| +16% | +US$76.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
379
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.8억
| US$562만 | 0.04% |
295,887
+4,081
| +1% | +US$7.54만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
380
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.1억
| US$562만 | 0.04% |
87,059
-16,758
| -16% | -US$103만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
381
LyondellBasell Industries
LYB
US$206억
| US$560만 | 0.04% |
59,169
+14,853
| +34% | +US$136만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
382
Allstate
ALL
US$624억
| US$557만 | 0.04% |
49,535
-3,279
| -6% | -US$35.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
383
Novartis
NVS
US$2855억
| US$554만 | 0.04% |
58,525
-344
| -0.6% | -US$3.09만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
384
Cummins
CMI
US$719억
| US$554만 | 0.04% |
30,911
-7,662
| -20% | -US$135만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
385
MPLX
MPLX
US$590억
| US$552만 | 0.04% |
216,952
+118,386
| +120% | +US$302만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
386
Analog Devices
ADI
US$1911억
| US$552만 | 0.04% |
46,432
+4,869
| +12% | +US$54.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
387
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
US$3.37억
| US$551만 | 0.04% |
443,451
-2,437
| -0.5% | -US$2.93만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
388
Amplify CEF High Income ETF
YYY
US$6.5억
| US$551만 | 0.04% |
+308,952
| 신규 | +US$548만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
389
Baidu
BIDU
US$272억
| US$549만 | 0.04% |
43,419
+11,951
| +38% | +US$136만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
390
iShares Gold Trust
IAU
US$614억
| US$549만 | 0.04% |
189,203
+4,982
| +3% | +US$14.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
RDS.A
391
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$547만 | 0.04% |
92,735
-4,628
| -5% | -US$27만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
392
Charles Schwab
SCHW
US$1549억
| US$547만 | 0.04% |
114,930
-24,696
| -18% | -US$109만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
393
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5억
| US$545만 | 0.04% |
159,745
+2,291
| +1% | +US$7.67만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
394
WBI BullBear Yield 3000 ETF
WBIG
US$3144만
| US$545만 | 0.04% |
221,949
-35,836
| -14% | -US$85.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
395
T. Rowe Price
TROW
US$214억
| US$544만 | 0.04% |
44,589
-424
| -0.9% | -US$5.01만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
396
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$102억
| US$543만 | 0.04% |
93,105
-55,562
| -37% | -US$312만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
397
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203억
| US$542만 | 0.04% |
28,726
-114
| -0.4% | -US$2.05만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
398
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
US$3.6억
| US$540만 | 0.04% |
195,560
+11,158
| +6% | +US$29.9만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
399
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.2억
| US$536만 | 0.04% |
63,703
-385
| -0.6% | -US$3.05만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
400
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$29.1억
| US$530만 | 0.04% |
189,889
+23,754
| +14% | +US$63.3만 |
2019 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
TRAM
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group는 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF으로, 추정 금액은 US$5430만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 68%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisor Group로, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group는 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19%를 차지해요.
- Advisor Group는 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.