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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Constellation Brands
STZ
US$225억
| US$679만 | 0.05% |
35,752
-4,110
| -10% | -US$77.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
327
Fiserv Inc
FISV
US$257억
| US$677만 | 0.05% |
58,578
+11,760
| +25% | +US$130만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
328
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$671만 | 0.05% |
53,339
-3,489
| -6% | -US$44.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
329
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$669만 | 0.05% |
136,240
+5,106
| +4% | +US$25만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
330
상장폐지됨
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| US$666만 | 0.05% |
264,335
-197
| -0.1% | -US$4.94천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
331
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.1억
| US$662만 | 0.05% |
71,103
-82,181
| -54% | -US$762만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
332
US Bancorp
USB
US$921억
| US$661만 | 0.05% |
111,532
-1,853
| -2% | -US$10.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
333
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$661만 | 0.05% |
142,279
+46,667
| +49% | +US$216만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
334
Fidelity National Information Services
FIS
US$188억
| US$655만 | 0.05% |
47,067
+5,849
| +14% | +US$78.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
335
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302억
| US$654만 | 0.05% |
80,214
-13,578
| -14% | -US$108만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
336
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.5억
| US$652만 | 0.05% |
48,552
+8,200
| +20% | +US$106만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
337
Ventas
VTR
US$444억
| US$647만 | 0.04% |
112,000
-7,303
| -6% | -US$45.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
338
Illinois Tool Works
ITW
US$783억
| US$643만 | 0.04% |
35,769
-3,904
| -10% | -US$66.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
339
Chubb
CB
US$1380억
| US$643만 | 0.04% |
41,287
+1,251
| +3% | +US$19.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
340
Colgate-Palmolive
CL
US$754억
| US$642만 | 0.04% |
93,232
+9,474
| +11% | +US$64.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
341
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.7억
| US$641만 | 0.04% |
218,286
-15,408
| -7% | -US$44.3만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
342
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188억
| US$638만 | 0.04% |
174,406
+66,331
| +61% | +US$231만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
343
Xcel Energy
XEL
US$479억
| US$638만 | 0.04% |
100,419
-19,280
| -16% | -US$121만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
344
Prudential Financial
PRU
US$398억
| US$634만 | 0.04% |
67,587
+2,305
| +4% | +US$21.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
345
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399억
| US$634만 | 0.04% |
96,220
+6,667
| +7% | +US$44.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
346
Mondelez International
MDLZ
US$817억
| US$633만 | 0.04% |
114,858
-3,762
| -3% | -US$20.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
347
Ecolab
ECL
US$808억
| US$631만 | 0.04% |
32,720
+2,736
| +9% | +US$51.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
348
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.9억
| US$628만 | 0.04% |
55,771
+11,234
| +25% | +US$127만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
349
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.7억
| US$628만 | 0.04% |
212,302
-58,767
| -22% | -US$171만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
350
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9억
| US$627만 | 0.04% |
203,101
+3,545
| +2% | +US$10.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TRAM
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.