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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Constellation Brands
STZ
$223億
| $679万 | 0.05% |
35,752
-4,110
| -10% | -$77.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
327
Fiserv Inc
FISV
$256億
| $677万 | 0.05% |
58,578
+11,760
| +25% | +$130万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
328
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$169億
| $671万 | 0.05% |
53,339
-3,489
| -6% | -$44.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
329
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$35億
| $669万 | 0.05% |
136,240
+5,106
| +4% | +$25万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
330
上場廃止
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| $666万 | 0.05% |
264,335
-197
| -0.1% | -$4,945 |
2016 Q2
14四半期
|
|
331
iShares US Real Estate ETF
IYR
$40.7億
| $662万 | 0.05% |
71,103
-82,181
| -54% | -$762万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
332
US Bancorp
USB
$920億
| $661万 | 0.05% |
111,532
-1,853
| -2% | -$10.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
333
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $661万 | 0.05% |
142,279
+46,667
| +49% | +$216万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
334
Fidelity National Information Services
FIS
$188億
| $655万 | 0.05% |
47,067
+5,849
| +14% | +$78.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
335
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$304億
| $654万 | 0.05% |
80,214
-13,578
| -14% | -$108万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
336
Vanguard Materials ETF
VAW
$32.5億
| $652万 | 0.05% |
48,552
+8,200
| +20% | +$106万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
337
Ventas
VTR
$438億
| $647万 | 0.04% |
112,000
-7,303
| -6% | -$45.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
338
Illinois Tool Works
ITW
$788億
| $643万 | 0.04% |
35,769
-3,904
| -10% | -$66.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
339
Chubb
CB
$1369億
| $643万 | 0.04% |
41,287
+1,251
| +3% | +$19.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
340
Colgate-Palmolive
CL
$745億
| $642万 | 0.04% |
93,232
+9,474
| +11% | +$64.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
341
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
$16.7億
| $641万 | 0.04% |
218,286
-15,408
| -7% | -$44.3万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
342
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$189億
| $638万 | 0.04% |
174,406
+66,331
| +61% | +$231万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
343
Xcel Energy
XEL
$480億
| $638万 | 0.04% |
100,419
-19,280
| -16% | -$121万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
344
Prudential Financial
PRU
$396億
| $634万 | 0.04% |
67,587
+2,305
| +4% | +$21.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
345
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$399億
| $634万 | 0.04% |
96,220
+6,667
| +7% | +$44.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
346
Mondelez International
MDLZ
$801億
| $633万 | 0.04% |
114,858
-3,762
| -3% | -$20.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
347
Ecolab
ECL
$808億
| $631万 | 0.04% |
32,720
+2,736
| +9% | +$51.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
348
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$37.9億
| $628万 | 0.04% |
55,771
+11,234
| +25% | +$127万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
349
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
$11.8億
| $628万 | 0.04% |
212,302
-58,767
| -22% | -$171万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
350
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
$10億
| $627万 | 0.04% |
203,101
+3,545
| +2% | +$10.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。