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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Constellation Brands
STZ
22,1 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | 0,05 % |
35.752
-4.110
| -10 % | -776.145 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
327
Fiserv Inc
FISV
25,2 Mrd. $
| 6,77 Mio. $ | 0,05 % |
58.578
+11.760
| +25 % | +1,3 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
328
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
| 6,71 Mio. $ | 0,05 % |
53.339
-3.489
| -6 % | -440.578 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
329
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
| 6,69 Mio. $ | 0,05 % |
136.240
+5.106
| +4 % | +250.348 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
330
Nicht mehr gelistet
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| 6,66 Mio. $ | 0,05 % |
264.335
-197
| -0,1 % | -4.945 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
331
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,05 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 0,05 % |
71.103
-82.181
| -54 % | -7,62 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
332
US Bancorp
USB
91,2 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 0,05 % |
111.532
-1.853
| -2 % | -107.131 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
333
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 0,05 % |
142.279
+46.667
| +49 % | +2,16 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
334
Fidelity National Information Services
FIS
18,5 Mrd. $
| 6,55 Mio. $ | 0,05 % |
47.067
+5.849
| +14 % | +784.328 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
335
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,3 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 0,05 % |
80.214
-13.578
| -14 % | -1,08 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
336
Vanguard Materials ETF
VAW
3,23 Mrd. $
| 6,52 Mio. $ | 0,05 % |
48.552
+8.200
| +20 % | +1,06 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
337
Ventas
VTR
43,6 Mrd. $
| 6,47 Mio. $ | 0,04 % |
112.000
-7.303
| -6 % | -458.588 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
338
Illinois Tool Works
ITW
77 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 0,04 % |
35.769
-3.904
| -10 % | -661.523 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
339
Chubb
CB
138 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 0,04 % |
41.287
+1.251
| +3 % | +191.425 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
340
Colgate-Palmolive
CL
74,3 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 0,04 % |
93.232
+9.474
| +11 % | +645.937 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
341
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
1,66 Mrd. $
| 6,41 Mio. $ | 0,04 % |
218.286
-15.408
| -7 % | -442.549 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
342
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,9 Mrd. $
| 6,38 Mio. $ | 0,04 % |
174.406
+66.331
| +61 % | +2,31 Mio. $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
343
Xcel Energy
XEL
47,1 Mrd. $
| 6,38 Mio. $ | 0,04 % |
100.419
-19.280
| -16 % | -1,21 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
344
Prudential Financial
PRU
39,3 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 0,04 % |
67.587
+2.305
| +4 % | +211.650 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
345
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
39,9 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 0,04 % |
96.220
+6.667
| +7 % | +442.145 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
346
Mondelez International
MDLZ
80,9 Mrd. $
| 6,33 Mio. $ | 0,04 % |
114.858
-3.762
| -3 % | -201.245 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
347
Ecolab
ECL
80 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 0,04 % |
32.720
+2.736
| +9 % | +519.344 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
348
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,79 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 0,04 % |
55.771
+11.234
| +25 % | +1,27 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
349
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,17 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 0,04 % |
212.302
-58.767
| -22 % | -1,71 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
350
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
994 Mio. $
| 6,27 Mio. $ | 0,04 % |
203.101
+3.545
| +2 % | +109.303 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TRAM
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .