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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Constellation Brands
STZ
US$229億
| US$679萬 | 0.05% |
35,752
-4,110
| -10% | -US$77.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
327
Fiserv Inc
FISV
US$266億
| US$677萬 | 0.05% |
58,578
+11,760
| +25% | +US$130萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
328
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$171億
| US$671萬 | 0.05% |
53,339
-3,489
| -6% | -US$44.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
329
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.2億
| US$669萬 | 0.05% |
136,240
+5,106
| +4% | +US$25萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
330
已下市
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| US$666萬 | 0.05% |
264,335
-197
| -0.1% | -US$4,945 |
2016 Q2
14個季度
|
|
331
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.7億
| US$662萬 | 0.05% |
71,103
-82,181
| -54% | -US$762萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
332
US Bancorp
USB
US$926億
| US$661萬 | 0.05% |
111,532
-1,853
| -2% | -US$10.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
333
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.8億
| US$661萬 | 0.05% |
142,279
+46,667
| +49% | +US$216萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
334
Fidelity National Information Services
FIS
US$199億
| US$655萬 | 0.05% |
47,067
+5,849
| +14% | +US$78.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
335
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$308億
| US$654萬 | 0.05% |
80,214
-13,578
| -14% | -US$108萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
336
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.8億
| US$652萬 | 0.05% |
48,552
+8,200
| +20% | +US$106萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
337
Ventas
VTR
US$448億
| US$647萬 | 0.04% |
112,000
-7,303
| -6% | -US$45.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
338
Illinois Tool Works
ITW
US$792億
| US$643萬 | 0.04% |
35,769
-3,904
| -10% | -US$66.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
339
Chubb
CB
US$1391億
| US$643萬 | 0.04% |
41,287
+1,251
| +3% | +US$19.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
340
Colgate-Palmolive
CL
US$757億
| US$642萬 | 0.04% |
93,232
+9,474
| +11% | +US$64.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
341
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.8億
| US$641萬 | 0.04% |
218,286
-15,408
| -7% | -US$44.3萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
342
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$185億
| US$638萬 | 0.04% |
174,406
+66,331
| +61% | +US$231萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
343
Xcel Energy
XEL
US$512億
| US$638萬 | 0.04% |
100,419
-19,280
| -16% | -US$121萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
344
Prudential Financial
PRU
US$402億
| US$634萬 | 0.04% |
67,587
+2,305
| +4% | +US$21.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
345
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$404億
| US$634萬 | 0.04% |
96,220
+6,667
| +7% | +US$44.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
346
Mondelez International
MDLZ
US$822億
| US$633萬 | 0.04% |
114,858
-3,762
| -3% | -US$20.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
347
Ecolab
ECL
US$850億
| US$631萬 | 0.04% |
32,720
+2,736
| +9% | +US$51.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
348
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.5億
| US$628萬 | 0.04% |
55,771
+11,234
| +25% | +US$127萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
349
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8億
| US$628萬 | 0.04% |
212,302
-58,767
| -22% | -US$171萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
350
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9億
| US$627萬 | 0.04% |
203,101
+3,545
| +2% | +US$10.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。