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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 6.79 M | 0.05% |
35,752
-4,110
| -10% | -USD 776 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
327
Fiserv Inc
FISV
USD 25.7 mil M
| USD 6.77 M | 0.05% |
58,578
+11,760
| +25% | +USD 1.3 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
328
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
| USD 6.71 M | 0.05% |
53,339
-3,489
| -6% | -USD 441 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
329
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3498 M
| USD 6.69 M | 0.05% |
136,240
+5,106
| +4% | +USD 250 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
330
Dejó de cotizar
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| USD 6.66 M | 0.05% |
264,335
-197
| -0.1% | -USD 4.94 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
331
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4090 M
| USD 6.62 M | 0.05% |
71,103
-82,181
| -54% | -USD 7.62 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
332
US Bancorp
USB
USD 92.4 mil M
| USD 6.61 M | 0.05% |
111,532
-1,853
| -2% | -USD 107 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
333
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7606 M
| USD 6.61 M | 0.05% |
142,279
+46,667
| +49% | +USD 2.16 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
334
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.7 mil M
| USD 6.55 M | 0.05% |
47,067
+5,849
| +14% | +USD 784 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
335
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.5 mil M
| USD 6.54 M | 0.05% |
80,214
-13,578
| -14% | -USD 1.08 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
336
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3256 M
| USD 6.52 M | 0.05% |
48,552
+8,200
| +20% | +USD 1.06 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
337
Ventas
VTR
USD 44 mil M
| USD 6.47 M | 0.04% |
112,000
-7,303
| -6% | -USD 459 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
338
Illinois Tool Works
ITW
USD 79 mil M
| USD 6.43 M | 0.04% |
35,769
-3,904
| -10% | -USD 662 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
339
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 6.43 M | 0.04% |
41,287
+1,251
| +3% | +USD 191 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
340
Colgate-Palmolive
CL
USD 74.6 mil M
| USD 6.42 M | 0.04% |
93,232
+9,474
| +11% | +USD 646 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
341
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
USD 1673 M
| USD 6.41 M | 0.04% |
218,286
-15,408
| -7% | -USD 443 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
342
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.9 mil M
| USD 6.38 M | 0.04% |
174,406
+66,331
| +61% | +USD 2.31 M |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
343
Xcel Energy
XEL
USD 48 mil M
| USD 6.38 M | 0.04% |
100,419
-19,280
| -16% | -USD 1.21 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
344
Prudential Financial
PRU
USD 39.6 mil M
| USD 6.34 M | 0.04% |
67,587
+2,305
| +4% | +USD 212 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
345
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 39.9 mil M
| USD 6.34 M | 0.04% |
96,220
+6,667
| +7% | +USD 442 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
346
Mondelez International
MDLZ
USD 79.6 mil M
| USD 6.33 M | 0.04% |
114,858
-3,762
| -3% | -USD 201 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
347
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 6.31 M | 0.04% |
32,720
+2,736
| +9% | +USD 519 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
348
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3793 M
| USD 6.28 M | 0.04% |
55,771
+11,234
| +25% | +USD 1.27 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
349
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1177 M
| USD 6.28 M | 0.04% |
212,302
-58,767
| -22% | -USD 1.71 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
350
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
USD 997 M
| USD 6.27 M | 0.04% |
203,101
+3,545
| +2% | +USD 109 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.