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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,79 Mrd. $
| 8,29 Mio. $ | 0,06 % |
326.740
-8.200
| -2 % | -199.335 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
277
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 8,21 Mio. $ | 0,06 % |
99.900
-8.275
| -8 % | -649.765 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
278
Nicht mehr gelistet
HSBC Holdings PLC, Inc. ADS(1/40 shr. 6.2% Non-Cum. Dlr. Pref. Shrs., Ser.A)
HSBC.PRA
| 8,19 Mio. $ | 0,06 % |
304.776
-1.665
| -0,5 % | -43.914 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
279
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
| 8,17 Mio. $ | 0,06 % |
636.994
+126.471
| +25 % | +1,56 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
280
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
| 7,97 Mio. $ | 0,06 % |
135.697
-1.056
| -0,8 % | -58.740 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
281
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
| 7,94 Mio. $ | 0,05 % |
125.959
+4.871
| +4 % | +293.673 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
282
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 7,85 Mio. $ | 0,05 % |
309.675
-15.895
| -5 % | -387.104 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
283
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | 0,05 % |
82.993
+12.832
| +18 % | +1,16 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
284
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF
PSL
82,3 Mio. $
| 7,8 Mio. $ | 0,05 % |
105.163
+6.662
| +7 % | +478.335 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
285
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,34 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | 0,05 % |
197.526
+89.074
| +82 % | +3,44 Mio. $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
286
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
| 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
136.641
+57.739
| +73 % | +3,13 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
287
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 7,67 Mio. $ | 0,05 % |
86.016
+30.362
| +55 % | +2,69 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
288
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
| 7,65 Mio. $ | 0,05 % |
142.828
-45.478
| -24 % | -2,4 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
289
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 7,65 Mio. $ | 0,05 % |
29.178
+187
| +0,6 % | +48.898 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
290
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 7,63 Mio. $ | 0,05 % |
117.270
-12.880
| -10 % | -838.767 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
291
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 7,63 Mio. $ | 0,05 % |
273.435
+35.010
| +15 % | +759.426 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
292
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
| 7,61 Mio. $ | 0,05 % |
84.022
-22.981
| -21 % | -2,06 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
293
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 0,05 % |
315.258
-18.138
| -5 % | -429.024 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
294
Roku
ROKU
23 Mrd. $
| 7,52 Mio. $ | 0,05 % |
56.170
+8.641
| +18 % | +1,19 Mio. $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
295
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
| 7,51 Mio. $ | 0,05 % |
328.800
-17.933
| -5 % | -404.597 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
296
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 0,05 % |
199.141
-24.424
| -11 % | -890.255 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
297
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
1,45 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 0,05 % |
190.115
-22.061
| -10 % | -846.106 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
298
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 0,05 % |
114.035
+14.045
| +14 % | +889.044 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
299
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | 0,05 % |
35.452
+305
| +0,9 % | +63.303 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
300
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
897 Mio. $
| 7,44 Mio. $ | 0,05 % |
142.407
+26.307
| +23 % | +1,37 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TRAM
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .