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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 9,35 Mio. $ | 0,06 % |
40.670
-638
| -2 % | -138.972 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
252
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
| 9,34 Mio. $ | 0,06 % |
116.160
-629.418
| -84 % | -48,8 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
253
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 9,28 Mio. $ | 0,06 % |
28.558
+988
| +4 % | +299.580 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
254
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 9,21 Mio. $ | 0,06 % |
173.872
-1.764
| -1 % | -97.104 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
255
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
| 9,19 Mio. $ | 0,06 % |
82.291
-3.065
| -4 % | -327.166 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
256
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 9,18 Mio. $ | 0,06 % |
120.308
-4.742
| -4 % | -341.733 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
257
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,09 Mrd. $
| 9,09 Mio. $ | 0,06 % |
144.064
+19.734
| +16 % | +1,18 Mio. $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
258
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
| 8,98 Mio. $ | 0,06 % |
267.548
+2.247
| +0,8 % | +72.193 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
259
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
| 8,98 Mio. $ | 0,06 % |
291.268
+130.336
| +81 % | +4,02 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
260
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
| 8,96 Mio. $ | 0,06 % |
117.428
-87.142
| -43 % | -6,39 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
261
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 8,96 Mio. $ | 0,06 % |
153.215
+25.303
| +20 % | +1,42 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
262
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 8,95 Mio. $ | 0,06 % |
17.788
-1.295
| -7 % | -614.383 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
263
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
| 8,9 Mio. $ | 0,06 % |
248.155
+21.203
| +9 % | +718.430 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
264
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 8,85 Mio. $ | 0,06 % |
100.267
-17.152
| -15 % | -1,44 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
265
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 8,75 Mio. $ | 0,06 % |
41.059
-1.689
| -4 % | -340.346 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
266
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 8,67 Mio. $ | 0,06 % |
44.517
-2.532
| -5 % | -482.875 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
267
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 8,66 Mio. $ | 0,06 % |
63.646
+16.088
| +34 % | +2,03 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
268
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,79 Mrd. $
| 8,65 Mio. $ | 0,06 % |
45.598
+3.999
| +10 % | +731.827 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
269
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
| 8,6 Mio. $ | 0,06 % |
295.380
+42.072
| +17 % | +1,17 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
270
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 8,59 Mio. $ | 0,06 % |
131.980
-12.835
| -9 % | -754.686 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
271
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
| 8,54 Mio. $ | 0,06 % |
90.252
-7.174
| -7 % | -662.715 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
272
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 8,5 Mio. $ | 0,06 % |
64.178
+1.976
| +3 % | +245.545 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
273
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,26 Mrd. $
| 8,38 Mio. $ | 0,06 % |
248.040
+11.493
| +5 % | +381.381 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
274
BP
BP
129 Mrd. $
| 8,35 Mio. $ | 0,06 % |
221.270
-17.137
| -7 % | -650.714 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
275
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
| 8,35 Mio. $ | 0,06 % |
66.372
+9.902
| +18 % | +1,19 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TRAM
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .