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Advisor Group

Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 14,5 Mrd. $ Umschlag 8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+123 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+74,1 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+44,2 Mio. $
4
SIZE-Symbol
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
+40,4 Mio. $
5
PKW-Symbol
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
+32,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+54,3 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+48,8 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+27,7 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+26,4 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+23,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,33 %
2 Technologie 6,19 %
3 Finanzwesen 4,63 %
4 Gesundheitswesen 3,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DON-Symbol
226
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
11 Mio. $ 0,08 %
289.173
-112.965
-28 % -4,18 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
RTN
227
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
10,9 Mio. $ 0,08 %
49.544
-513
-1 % -108.450 $
2016 Q2
14 Quartale
ACWV-Symbol
228
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,4 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,08 %
113.651
+10.138
+10 % +964.955 $
2016 Q2
14 Quartale
IWB-Symbol
229
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,08 %
61.059
-719
-1 % -122.698 $
2016 Q2
14 Quartale
AVGO-Symbol
230
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
10,9 Mio. $ 0,08 %
344.340
-20.290
-6 % -616.049 $
2016 Q2
14 Quartale
VFH-Symbol
231
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,07 %
139.319
+11.757
+9 % +858.013 $
2016 Q2
14 Quartale
ADP-Symbol
232
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,07 %
62.245
-17.937
-22 % -2,97 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
TJX-Symbol
233
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,07 %
170.961
-26.570
-13 % -1,57 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
AXP-Symbol
234
American Express
AXP
212 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,07 %
83.531
+3.833
+5 % +458.102 $
2016 Q2
14 Quartale
PZA-Symbol
235
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,07 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,07 %
389.513
+41.686
+12 % +1,1 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
XMMO-Symbol
236
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,07 %
166.508
+21.813
+15 % +1,29 Mio. $
2018 Q2
6 Quartale
IBB-Symbol
237
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,07 %
84.386
-382
-0,5 % -42.619 $
2016 Q2
14 Quartale
LLY-Symbol
238
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
10 Mio. $ 0,07 %
76.015
+1.285
+2 % +148.951 $
2016 Q2
14 Quartale
WM-Symbol
239
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,07 %
86.734
+545
+0,6 % +61.546 $
2016 Q2
14 Quartale
FMB-Symbol
240
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,95 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,07 %
178.010
+27.660
+18 % +1,53 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
SLY-Symbol
241
Nicht mehr gelistet
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
9,8 Mio. $ 0,07 %
134.661
+6.354
+5 % +441.696 $
2016 Q2
14 Quartale
XAR-Symbol
242
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,44 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,07 %
89.489
+10.918
+14 % +1,18 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
IHI-Symbol
243
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,73 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,07 %
221.016
+1.338
+0,6 % +56.244 $
2016 Q2
14 Quartale
VTEB-Symbol
244
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,07 %
181.758
+13.895
+8 % +743.615 $
2016 Q2
14 Quartale
GIGB-Symbol
245
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
970 Mio. $
9,7 Mio. $ 0,07 %
183.486
-10.764
-6 % -564.239 $
2018 Q3
5 Quartale
EPD-Symbol
246
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,07 %
341.586
+19.074
+6 % +516.970 $
2016 Q2
14 Quartale
SPHD-Symbol
247
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,3 Mrd. $
9,4 Mio. $ 0,07 %
213.628
-13.011
-6 % -557.554 $
2016 Q2
14 Quartale
VONG-Symbol
248
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
9,37 Mio. $ 0,06 %
207.096
+49.924
+32 % +2,14 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
FPX-Symbol
249
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,38 Mrd. $
9,36 Mio. $ 0,06 %
116.383
+29.462
+34 % +2,29 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
OKE-Symbol
250
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
9,36 Mio. $ 0,06 %
123.553
-36.796
-23 % -2,63 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
8 9
10
11 12

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Ladenburg Thalmann Financial Services Miami, Florida 15,9 Mrd. $ AUM 25,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Highstreet Asset Management London, Ontario, Canada 2,22 Mrd. $ AUM 20,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CS McKee
CS McKee Pittsburgh, Pennsylvania 1,09 Mrd. $ AUM 31,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TRAM
Tuscan Ridge Asset Management Chicago, Illinois 984 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manikay Partners
Manikay Partners New York 893 Mio. $ AUM 55,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital One National Association
Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .