我們已在上線！
進一步了解
Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.9億
| US$1100萬 | 0.08% |
289,173
-112,965
| -28% | -US$418萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
RTN
227
已下市
Raytheon Company
RTN
| US$1091萬 | 0.08% |
49,544
-513
| -1% | -US$10.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
228
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.4億
| US$1090萬 | 0.08% |
113,651
+10,138
| +10% | +US$96.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
229
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$481億
| US$1090萬 | 0.08% |
61,059
-719
| -1% | -US$12.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
230
Broadcom
AVGO
US$1.56兆
| US$1089萬 | 0.08% |
344,340
-20,290
| -6% | -US$61.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
231
Vanguard Financials ETF
VFH
US$134億
| US$1064萬 | 0.07% |
139,319
+11,757
| +9% | +US$85.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
232
Automatic Data Processing
ADP
US$1162億
| US$1062萬 | 0.07% |
62,245
-17,937
| -22% | -US$297萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
233
TJX Companies
TJX
US$1543億
| US$1044萬 | 0.07% |
170,961
-26,570
| -13% | -US$157萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
234
American Express
AXP
US$2140億
| US$1040萬 | 0.07% |
83,531
+3,833
| +5% | +US$45.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
235
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$41.3億
| US$1031萬 | 0.07% |
389,513
+41,686
| +12% | +US$110萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
236
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.1億
| US$1018萬 | 0.07% |
166,508
+21,813
| +15% | +US$129萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
237
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$113億
| US$1017萬 | 0.07% |
84,386
-382
| -0.5% | -US$4.26萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
238
Eli Lilly
LLY
US$1.26兆
| US$999萬 | 0.07% |
76,015
+1,285
| +2% | +US$14.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
239
Waste Management
WM
US$928億
| US$989萬 | 0.07% |
86,734
+545
| +0.6% | +US$6.15萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
240
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.7億
| US$989萬 | 0.07% |
178,010
+27,660
| +18% | +US$153萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
241
已下市
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
| US$976萬 | 0.07% |
134,661
+6,354
| +5% | +US$44.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
242
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$50.6億
| US$976萬 | 0.07% |
89,489
+10,918
| +14% | +US$118萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
243
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$35.6億
| US$974萬 | 0.07% |
221,016
+1,338
| +0.6% | +US$5.62萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
244
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$513億
| US$973萬 | 0.07% |
181,758
+13,895
| +8% | +US$74.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
245
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
US$10.4億
| US$966萬 | 0.07% |
183,486
-10,764
| -6% | -US$56.4萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
246
Enterprise Products Partners
EPD
US$824億
| US$962萬 | 0.07% |
341,586
+19,074
| +6% | +US$51.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
247
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$34.1億
| US$940萬 | 0.07% |
213,628
-13,011
| -6% | -US$55.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
248
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$442億
| US$937萬 | 0.06% |
207,096
+49,924
| +32% | +US$214萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
249
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.6億
| US$936萬 | 0.06% |
116,383
+29,462
| +34% | +US$229萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
250
Oneok
OKE
US$612億
| US$936萬 | 0.06% |
123,553
-36,796
| -23% | -US$263萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。