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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.1억
| US$1100만 | 0.08% |
289,173
-112,965
| -28% | -US$418만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
RTN
227
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$1091만 | 0.08% |
49,544
-513
| -1% | -US$10.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
228
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.3억
| US$1090만 | 0.08% |
113,651
+10,138
| +10% | +US$96.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
229
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$489억
| US$1090만 | 0.08% |
61,059
-719
| -1% | -US$12.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
230
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$1089만 | 0.08% |
344,340
-20,290
| -6% | -US$61.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
231
Vanguard Financials ETF
VFH
US$132억
| US$1064만 | 0.07% |
139,319
+11,757
| +9% | +US$85.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
232
Automatic Data Processing
ADP
US$1160억
| US$1062만 | 0.07% |
62,245
-17,937
| -22% | -US$297만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
233
TJX Companies
TJX
US$1617억
| US$1044만 | 0.07% |
170,961
-26,570
| -13% | -US$157만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
234
American Express
AXP
US$2150억
| US$1040만 | 0.07% |
83,531
+3,833
| +5% | +US$45.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
235
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.8억
| US$1031만 | 0.07% |
389,513
+41,686
| +12% | +US$110만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
236
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$67.9억
| US$1018만 | 0.07% |
166,508
+21,813
| +15% | +US$129만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
237
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$109억
| US$1017만 | 0.07% |
84,386
-382
| -0.5% | -US$4.26만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
238
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$999만 | 0.07% |
76,015
+1,285
| +2% | +US$14.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
239
Waste Management
WM
US$926억
| US$989만 | 0.07% |
86,734
+545
| +0.6% | +US$6.15만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
240
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.6억
| US$989만 | 0.07% |
178,010
+27,660
| +18% | +US$153만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
241
상장폐지됨
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
| US$976만 | 0.07% |
134,661
+6,354
| +5% | +US$44.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
242
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$52.9억
| US$976만 | 0.07% |
89,489
+10,918
| +14% | +US$118만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
243
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.5억
| US$974만 | 0.07% |
221,016
+1,338
| +0.6% | +US$5.62만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
244
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$973만 | 0.07% |
181,758
+13,895
| +8% | +US$74.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
245
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
US$10.1억
| US$966만 | 0.07% |
183,486
-10,764
| -6% | -US$56.4만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
246
Enterprise Products Partners
EPD
US$799억
| US$962만 | 0.07% |
341,586
+19,074
| +6% | +US$51.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
247
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$32.9억
| US$940만 | 0.07% |
213,628
-13,011
| -6% | -US$55.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
248
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$460억
| US$937만 | 0.06% |
207,096
+49,924
| +32% | +US$214만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
249
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.9억
| US$936만 | 0.06% |
116,383
+29,462
| +34% | +US$229만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
250
Oneok
OKE
US$585억
| US$936만 | 0.06% |
123,553
-36,796
| -23% | -US$263만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TRAM
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.