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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$39.2億
| $1100万 | 0.08% |
289,173
-112,965
| -28% | -$418万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
RTN
227
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $1091万 | 0.08% |
49,544
-513
| -1% | -$10.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
228
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
$34.3億
| $1090万 | 0.08% |
113,651
+10,138
| +10% | +$96.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
229
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$492億
| $1090万 | 0.08% |
61,059
-719
| -1% | -$12.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
230
Broadcom
AVGO
$1.61兆
| $1089万 | 0.08% |
344,340
-20,290
| -6% | -$61.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
231
Vanguard Financials ETF
VFH
$133億
| $1064万 | 0.07% |
139,319
+11,757
| +9% | +$85.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
232
Automatic Data Processing
ADP
$1167億
| $1062万 | 0.07% |
62,245
-17,937
| -22% | -$297万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
233
TJX Companies
TJX
$1601億
| $1044万 | 0.07% |
170,961
-26,570
| -13% | -$157万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
234
American Express
AXP
$2185億
| $1040万 | 0.07% |
83,531
+3,833
| +5% | +$45.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
235
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
$40.9億
| $1031万 | 0.07% |
389,513
+41,686
| +12% | +$110万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
236
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$68.6億
| $1018万 | 0.07% |
166,508
+21,813
| +15% | +$129万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
237
iShares Biotechnology ETF
IBB
$110億
| $1017万 | 0.07% |
84,386
-382
| -0.5% | -$4.26万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
238
Eli Lilly
LLY
$1.13兆
| $999万 | 0.07% |
76,015
+1,285
| +2% | +$14.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
239
Waste Management
WM
$918億
| $989万 | 0.07% |
86,734
+545
| +0.6% | +$6.15万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
240
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
$19.6億
| $989万 | 0.07% |
178,010
+27,660
| +18% | +$153万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
241
上場廃止
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
| $976万 | 0.07% |
134,661
+6,354
| +5% | +$44.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
242
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
$53億
| $976万 | 0.07% |
89,489
+10,918
| +14% | +$118万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
243
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$36.9億
| $974万 | 0.07% |
221,016
+1,338
| +0.6% | +$5.62万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
244
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $973万 | 0.07% |
181,758
+13,895
| +8% | +$74.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
245
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
$10.1億
| $966万 | 0.07% |
183,486
-10,764
| -6% | -$56.4万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
246
Enterprise Products Partners
EPD
$790億
| $962万 | 0.07% |
341,586
+19,074
| +6% | +$51.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
247
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
$32.7億
| $940万 | 0.07% |
213,628
-13,011
| -6% | -$55.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
248
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$464億
| $937万 | 0.06% |
207,096
+49,924
| +32% | +$214万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
249
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
$14.1億
| $936万 | 0.06% |
116,383
+29,462
| +34% | +$229万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
250
Oneok
OKE
$587億
| $936万 | 0.06% |
123,553
-36,796
| -23% | -$263万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。