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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
American Tower
AMT
US$855억
| US$935만 | 0.06% |
40,670
-638
| -2% | -US$13.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
252
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.6억
| US$934만 | 0.06% |
116,160
-629,418
| -84% | -US$4879만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
253
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2542억
| US$928만 | 0.06% |
28,558
+988
| +4% | +US$30만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
254
Oracle
ORCL
US$3976억
| US$921만 | 0.06% |
173,872
-1,764
| -1% | -US$9.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
255
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$114억
| US$919만 | 0.06% |
82,291
-3,065
| -4% | -US$32.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
256
Emerson Electric
EMR
US$895억
| US$918만 | 0.06% |
120,308
-4,742
| -4% | -US$34.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
257
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$21억
| US$909만 | 0.06% |
144,064
+19,734
| +16% | +US$118만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
258
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$898만 | 0.06% |
267,548
+2,247
| +0.8% | +US$7.22만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
259
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$898만 | 0.06% |
291,268
+130,336
| +81% | +US$402만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
260
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$191억
| US$896만 | 0.06% |
117,428
-87,142
| -43% | -US$639만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
261
Delta Air Lines
DAL
US$504억
| US$896만 | 0.06% |
153,215
+25,303
| +20% | +US$142만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
262
Blackrock
BLK
US$1748억
| US$895만 | 0.06% |
17,788
-1,295
| -7% | -US$61.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
263
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$255억
| US$890만 | 0.06% |
248,155
+21,203
| +9% | +US$71.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
264
Qualcomm
QCOM
US$1876억
| US$885만 | 0.06% |
100,267
-17,152
| -15% | -US$144만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
265
Linde
LIN
US$2314억
| US$875만 | 0.06% |
41,059
-1,689
| -4% | -US$34만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
266
Sherwin-Williams
SHW
US$816억
| US$867만 | 0.06% |
44,517
-2,532
| -5% | -US$48.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
267
Danaher
DHR
US$1576억
| US$866만 | 0.06% |
63,646
+16,088
| +34% | +US$203만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
268
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$59.4억
| US$865만 | 0.06% |
45,598
+3,999
| +10% | +US$73.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
269
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$274억
| US$860만 | 0.06% |
295,380
+42,072
| +17% | +US$117만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
270
ConocoPhillips
COP
US$1753억
| US$859만 | 0.06% |
131,980
-12,835
| -9% | -US$75.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
271
American Electric Power
AEP
US$693억
| US$854만 | 0.06% |
90,252
-7,174
| -7% | -US$66.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
272
Zoetis
ZTS
US$331억
| US$850만 | 0.06% |
64,178
+1,976
| +3% | +US$24.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
273
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.6억
| US$838만 | 0.06% |
248,040
+11,493
| +5% | +US$38.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
274
BP
BP
US$1272억
| US$835만 | 0.06% |
221,270
-17,137
| -7% | -US$65.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
275
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$68.2억
| US$835만 | 0.06% |
66,372
+9,902
| +18% | +US$119만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TRAM
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.