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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
WisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
CXSE
$4.02億
| $743万 | 0.05% |
178,634
+25,452
| +17% | +$97.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
302
FedEx
FDX
$707億
| $738万 | 0.05% |
48,792
-5,377
| -10% | -$82.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
303
Air Products & Chemicals
APD
$674億
| $736万 | 0.05% |
31,274
-5,137
| -14% | -$116万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
RDS.B
304
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| $735万 | 0.05% |
122,502
-1,796
| -1% | -$10.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
305
Ares Capital
ARCC
$133億
| $724万 | 0.05% |
387,988
-66,339
| -15% | -$123万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
306
Eaton
ETN
$1484億
| $723万 | 0.05% |
76,239
+493
| +0.7% | +$4.38万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
307
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
$41.3億
| $721万 | 0.05% |
167,939
+105,682
| +170% | +$438万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
308
Norfolk Southern
NSC
$731億
| $719万 | 0.05% |
37,001
+1,011
| +3% | +$19万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
309
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
$83.6億
| $716万 | 0.05% |
303,434
-57,113
| -16% | -$132万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
310
GE Aerospace
GE
$3111億
| $715万 | 0.05% |
128,531
-13,617
| -10% | -$70.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
311
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $714万 | 0.05% |
55,518
-618
| -1% | -$7.64万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
312
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $714万 | 0.05% |
121,019
-14,726
| -11% | -$84.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
313
Schwab International Equity ETF
SCHF
$675億
| $713万 | 0.05% |
423,894
+21,748
| +5% | +$35.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
314
MetLife
MET
$643億
| $712万 | 0.05% |
139,705
-59,006
| -30% | -$285万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
315
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$156億
| $712万 | 0.05% |
75,096
-2,763
| -4% | -$25.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
316
Becton Dickinson
BDX
$528億
| $708万 | 0.05% |
26,674
-889
| -3% | -$22.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
VER
317
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $703万 | 0.05% |
152,197
+962
| +0.6% | +$4.61万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
318
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$156億
| $703万 | 0.05% |
278,412
+76,404
| +38% | +$193万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
319
TSMC
TSM
$2.2兆
| $702万 | 0.05% |
120,854
+12,595
| +12% | +$66.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
320
PPL Corp
PPL
$260億
| $694万 | 0.05% |
193,329
+49,815
| +35% | +$167万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
321
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
$7.3億
| $691万 | 0.05% |
140,994
-10,975
| -7% | -$52万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
322
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$105億
| $690万 | 0.05% |
115,756
-30,752
| -21% | -$176万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
323
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
$3.28億
| $687万 | 0.05% |
201,399
+45,253
| +29% | +$156万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
324
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$445億
| $684万 | 0.05% |
227,750
-9,992
| -4% | -$29.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
325
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$580億
| $680万 | 0.05% |
109,768
-372
| -0.3% | -$2.23万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。