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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 건강관리 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Nucor
NUE
US$592억
| US$495만 | 0.03% |
87,933
+839
| +1% | +US$4.58만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
427
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3억
| US$494만 | 0.03% |
97,653
+21,583
| +28% | +US$109만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
428
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7억
| US$491만 | 0.03% |
105,380
-22,119
| -17% | -US$102만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
429
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$12.1억
| US$490만 | 0.03% |
141,985
-82,886
| -37% | -US$290만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
430
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$12.4억
| US$487만 | 0.03% |
120,672
+7,785
| +7% | +US$29.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
431
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$36.1억
| US$487만 | 0.03% |
98,148
+20,800
| +27% | +US$104만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
432
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
US$1.1억
| US$486만 | 0.03% |
175,760
+3,666
| +2% | +US$9.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
433
Deere & Co
DE
US$1691억
| US$484만 | 0.03% |
27,919
+214
| +0.8% | +US$3.69만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
434
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$482만 | 0.03% |
47,860
-7,723
| -14% | -US$80만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
435
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37억
| US$481만 | 0.03% |
37,005
-3,953
| -10% | -US$53.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
436
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$814억
| US$478만 | 0.03% |
59,028
-6,691
| -10% | -US$52만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
437
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$28.8억
| US$478만 | 0.03% |
117,533
-1,130
| -1% | -US$4.36만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
438
Toro Company
TTC
US$95.1억
| US$468만 | 0.03% |
58,720
+88
| +0.2% | +US$6.74천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
439
WBI Power Factor High Dividend ETF
WBIY
US$5942만
| US$468만 | 0.03% |
177,274
-47,167
| -21% | -US$120만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
440
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$467만 | 0.03% |
219,906
-4,353
| -2% | -US$9.25만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
441
Cigna
CI
US$789억
| US$465만 | 0.03% |
22,732
+508
| +2% | +US$9.31만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
442
Simon Property Group
SPG
US$655억
| US$463만 | 0.03% |
31,120
+18,021
| +138% | +US$270만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
443
Alerian MLP ETF
AMLP
US$126억
| US$463만 | 0.03% |
108,938
-5,343
| -5% | -US$22.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
444
Applied Materials
AMAT
US$3278억
| US$463만 | 0.03% |
75,793
-81,678
| -52% | -US$459만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
445
Welltower
WELL
US$1683억
| US$461만 | 0.03% |
56,292
-35,313
| -39% | -US$302만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
446
KeyCorp
KEY
US$213억
| US$460만 | 0.03% |
227,342
+6,450
| +3% | +US$12.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
447
Intuitive Surgical
ISRG
US$1530억
| US$456만 | 0.03% |
23,151
+210
| +0.9% | +US$3.93만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
448
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$162억
| US$454만 | 0.03% |
159,964
+130,942
| +451% | +US$371만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
449
Morgan Stanley
MS
US$2803억
| US$453만 | 0.03% |
88,643
+15,137
| +21% | +US$71.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
450
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3억
| US$452만 | 0.03% |
88,504
+6,389
| +8% | +US$32.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TRAM
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group는 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF으로, 추정 금액은 US$5430만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 68%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisor Group로, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group는 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19%를 차지해요.
- Advisor Group는 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.