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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 건강관리 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$417만 | 0.03% |
41,409
+3,114
| +8% | +US$31.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
RTL
477
상장폐지됨
The Necessity Retail REIT, Inc. Class A Common Stock
RTL
| US$416만 | 0.03% |
314,121
-59,108
| -16% | -US$84.5만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
478
WBI BullBear Value 3000 ETF
WBIF
US$2303만
| US$416만 | 0.03% |
149,658
-16,121
| -10% | -US$43.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
479
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784억
| US$416만 | 0.03% |
90,618
+2,559
| +3% | +US$9.42만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
480
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$446억
| US$415만 | 0.03% |
324,006
-131,730
| -29% | -US$162만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
481
D.R. Horton
DHI
US$378억
| US$414만 | 0.03% |
78,431
+13,155
| +20% | +US$70.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
482
International Paper
IP
US$179억
| US$414만 | 0.03% |
94,790
+16,800
| +22% | +US$70.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
WBIT
483
상장폐지됨
WBI BullBear Trend Switch US 3000 Total Return ETF
WBIT
| US$413만 | 0.03% |
202,374
-24,243
| -11% | -US$50.9만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
484
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$13.7억
| US$409만 | 0.03% |
26,257
-861
| -3% | -US$12.7만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
485
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$649억
| US$409만 | 0.03% |
42,936
+1,193
| +3% | +US$10.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
486
Illumina
ILMN
US$397억
| US$408만 | 0.03% |
12,632
+1,328
| +12% | +US$40.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
487
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$7.87억
| US$406만 | 0.03% |
152,824
-2,425
| -2% | -US$5.97만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
488
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$10.7억
| US$405만 | 0.03% |
160,697
+94,350
| +142% | +US$236만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
489
W.W. Grainger
GWW
US$621억
| US$401만 | 0.03% |
11,832
+3,725
| +46% | +US$118만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
490
United Rentals
URI
US$638억
| US$400만 | 0.03% |
24,011
+12,898
| +116% | +US$187만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
491
CDW
CDW
US$191억
| US$397만 | 0.03% |
27,793
-7,624
| -22% | -US$101만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
492
Paycom
PAYC
US$114억
| US$396만 | 0.03% |
14,966
+1,883
| +14% | +US$44.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
493
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$43.4억
| US$396만 | 0.03% |
61,761
+4,484
| +8% | +US$28.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
494
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.4억
| US$395만 | 0.03% |
117,748
-6,700
| -5% | -US$21.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
495
Charter Communications
CHTR
US$124억
| US$394만 | 0.03% |
8,117
+5,440
| +203% | +US$250만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
496
Mettler-Toledo International
MTD
US$326억
| US$394만 | 0.03% |
4,963
-796
| -14% | -US$57.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
497
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$174억
| US$393만 | 0.03% |
130,736
+35,245
| +37% | +US$103만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
498
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$92.9억
| US$392만 | 0.03% |
78,513
-10,244
| -12% | -US$48.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
499
상장폐지됨
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$391만 | 0.03% |
68,028
-2,773
| -4% | -US$16.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
500
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$391만 | 0.03% |
71,329
+4,928
| +7% | +US$26.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TRAM
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group는 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF으로, 추정 금액은 US$5430만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 68%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisor Group로, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group는 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19%를 차지해요.
- Advisor Group는 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.