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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 4,17 mi | 0,03% |
41.409
+3.114
| +8% | +US$ 312 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
RTL
477
Deslistada
The Necessity Retail REIT, Inc. Class A Common Stock
RTL
| US$ 4,16 mi | 0,03% |
314.121
-59.108
| -16% | -US$ 845 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
478
WBI BullBear Value 3000 ETF
WBIF
US$ 23,4 mi
| US$ 4,16 mi | 0,03% |
149.658
-16.121
| -10% | -US$ 438 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
479
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 902 bi
| US$ 4,16 mi | 0,03% |
90.618
+2.559
| +3% | +US$ 94,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
480
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 45,1 bi
| US$ 4,15 mi | 0,03% |
324.006
-131.730
| -29% | -US$ 1,62 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
481
D.R. Horton
DHI
US$ 38,9 bi
| US$ 4,14 mi | 0,03% |
78.431
+13.155
| +20% | +US$ 702 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
482
International Paper
IP
US$ 17,8 bi
| US$ 4,14 mi | 0,03% |
94.790
+16.800
| +22% | +US$ 705 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
WBIT
483
Deslistada
WBI BullBear Trend Switch US 3000 Total Return ETF
WBIT
| US$ 4,13 mi | 0,03% |
202.374
-24.243
| -11% | -US$ 509 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
484
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$ 1,4 bi
| US$ 4,09 mi | 0,03% |
26.257
-861
| -3% | -US$ 127 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
485
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 66,2 bi
| US$ 4,09 mi | 0,03% |
42.936
+1.193
| +3% | +US$ 109 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
486
Illumina
ILMN
US$ 42,7 bi
| US$ 4,08 mi | 0,03% |
12.632
+1.328
| +12% | +US$ 403 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
487
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$ 795 mi
| US$ 4,06 mi | 0,03% |
152.824
-2.425
| -2% | -US$ 59,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
488
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$ 1,07 bi
| US$ 4,05 mi | 0,03% |
160.697
+94.350
| +142% | +US$ 2,36 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
489
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,7 bi
| US$ 4,01 mi | 0,03% |
11.832
+3.725
| +46% | +US$ 1,18 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
490
United Rentals
URI
US$ 66,5 bi
| US$ 4 mi | 0,03% |
24.011
+12.898
| +116% | +US$ 1,87 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
491
CDW
CDW
US$ 19,8 bi
| US$ 3,97 mi | 0,03% |
27.793
-7.624
| -22% | -US$ 1,01 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
492
Paycom
PAYC
US$ 11,8 bi
| US$ 3,96 mi | 0,03% |
14.966
+1.883
| +14% | +US$ 446 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
493
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,36 bi
| US$ 3,96 mi | 0,03% |
61.761
+4.484
| +8% | +US$ 288 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
494
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$ 1,06 bi
| US$ 3,95 mi | 0,03% |
117.748
-6.700
| -5% | -US$ 218 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
495
Charter Communications
CHTR
US$ 12,3 bi
| US$ 3,94 mi | 0,03% |
8.117
+5.440
| +203% | +US$ 2,5 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
496
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 33,6 bi
| US$ 3,94 mi | 0,03% |
4.963
-796
| -14% | -US$ 575 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
497
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 18 bi
| US$ 3,93 mi | 0,03% |
130.736
+35.245
| +37% | +US$ 1,03 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
498
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,41 bi
| US$ 3,92 mi | 0,03% |
78.513
-10.244
| -12% | -US$ 488 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
499
Deslistada
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$ 3,91 mi | 0,03% |
68.028
-2.773
| -4% | -US$ 164 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
500
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 3,91 mi | 0,03% |
71.329
+4.928
| +7% | +US$ 261 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.