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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 4.17 M | 0.03% |
41,409
+3,114
| +8% | +USD 312 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
RTL
477
Dejó de cotizar
The Necessity Retail REIT, Inc. Class A Common Stock
RTL
| USD 4.16 M | 0.03% |
314,121
-59,108
| -16% | -USD 845 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
478
WBI BullBear Value 3000 ETF
WBIF
USD 23.3 M
| USD 4.16 M | 0.03% |
149,658
-16,121
| -10% | -USD 438 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
479
Advanced Micro Devices
AMD
USD 873 mil M
| USD 4.16 M | 0.03% |
90,618
+2,559
| +3% | +USD 94.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
480
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.8 mil M
| USD 4.15 M | 0.03% |
324,006
-131,730
| -29% | -USD 1.62 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
481
D.R. Horton
DHI
USD 39.2 mil M
| USD 4.14 M | 0.03% |
78,431
+13,155
| +20% | +USD 702 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
482
International Paper
IP
USD 17.8 mil M
| USD 4.14 M | 0.03% |
94,790
+16,800
| +22% | +USD 705 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
WBIT
483
Dejó de cotizar
WBI BullBear Trend Switch US 3000 Total Return ETF
WBIT
| USD 4.13 M | 0.03% |
202,374
-24,243
| -11% | -USD 509 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
484
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
USD 1393 M
| USD 4.09 M | 0.03% |
26,257
-861
| -3% | -USD 127 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
485
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 66.5 mil M
| USD 4.09 M | 0.03% |
42,936
+1,193
| +3% | +USD 109 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
486
Illumina
ILMN
USD 40.5 mil M
| USD 4.08 M | 0.03% |
12,632
+1,328
| +12% | +USD 403 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
487
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
USD 793 M
| USD 4.06 M | 0.03% |
152,824
-2,425
| -2% | -USD 59.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
488
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1072 M
| USD 4.05 M | 0.03% |
160,697
+94,350
| +142% | +USD 2.36 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
489
W.W. Grainger
GWW
USD 62.9 mil M
| USD 4.01 M | 0.03% |
11,832
+3,725
| +46% | +USD 1.18 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
490
United Rentals
URI
USD 65 mil M
| USD 4 M | 0.03% |
24,011
+12,898
| +116% | +USD 1.87 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
491
CDW
CDW
USD 19.4 mil M
| USD 3.97 M | 0.03% |
27,793
-7,624
| -22% | -USD 1.01 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
492
Paycom
PAYC
USD 11.8 mil M
| USD 3.96 M | 0.03% |
14,966
+1,883
| +14% | +USD 446 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
493
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4343 M
| USD 3.96 M | 0.03% |
61,761
+4,484
| +8% | +USD 288 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
494
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
USD 1058 M
| USD 3.95 M | 0.03% |
117,748
-6,700
| -5% | -USD 218 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
495
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 3.94 M | 0.03% |
8,117
+5,440
| +203% | +USD 2.5 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
496
Mettler-Toledo International
MTD
USD 32.7 mil M
| USD 3.94 M | 0.03% |
4,963
-796
| -14% | -USD 575 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
497
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.5 mil M
| USD 3.93 M | 0.03% |
130,736
+35,245
| +37% | +USD 1.03 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
498
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9377 M
| USD 3.92 M | 0.03% |
78,513
-10,244
| -12% | -USD 488 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
499
Dejó de cotizar
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| USD 3.91 M | 0.03% |
68,028
-2,773
| -4% | -USD 164 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
500
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 3.91 M | 0.03% |
71,329
+4,928
| +7% | +USD 261 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.