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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Diageo
DEO
USD 51.9 mil M
| USD 4.45 M | 0.03% |
26,396
-134
| -0.5% | -USD 21.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
452
Edwards Lifesciences
EW
USD 50.9 mil M
| USD 4.41 M | 0.03% |
56,739
+1,218
| +2% | +USD 95.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
453
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 4.41 M | 0.03% |
89,461
-250
| -0.3% | -USD 12.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
454
Omnicom Group
OMC
USD 22.3 mil M
| USD 4.4 M | 0.03% |
54,335
-4,714
| -8% | -USD 369 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
455
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 4.39 M | 0.03% |
37,756
+35,639
| +1,683% | +USD 3.45 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
456
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.9 mil M
| USD 4.37 M | 0.03% |
106,089
+11,340
| +12% | +USD 454 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
457
Biogen
BIIB
USD 35.9 mil M
| USD 4.36 M | 0.03% |
14,678
+6,741
| +85% | +USD 1.87 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
458
Kinder Morgan
KMI
USD 74.8 mil M
| USD 4.36 M | 0.03% |
205,687
-8,701
| -4% | -USD 176 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
459
NXG Cushing Midstream Energy Fund
SRV
USD 236 M
| USD 4.35 M | 0.03% |
106,214
+14,334
| +16% | +USD 553 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
460
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
USD 2711 M
| USD 4.33 M | 0.03% |
74,146
-3,910
| -5% | -USD 227 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
461
DuPont de Nemours
DD
USD 18 mil M
| USD 4.32 M | 0.03% |
53,552
-8,023
| -13% | -USD 666 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
462
Hershey
HSY
USD 34.1 mil M
| USD 4.32 M | 0.03% |
29,347
-3,839
| -12% | -USD 569 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
463
Southwest Airlines
LUV
USD 19.4 mil M
| USD 4.3 M | 0.03% |
79,553
-2,422
| -3% | -USD 134 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
464
Baxter International
BAX
USD 12.7 mil M
| USD 4.29 M | 0.03% |
51,269
-6,266
| -11% | -USD 518 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
465
Dow Inc
DOW
USD 22.2 mil M
| USD 4.29 M | 0.03% |
78,345
-7,386
| -9% | -USD 382 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
466
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4126 M
| USD 4.28 M | 0.03% |
167,705
-2,247
| -1% | -USD 55.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
467
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.8 mil M
| USD 4.25 M | 0.03% |
91,712
+36,986
| +68% | +USD 1.58 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
468
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1865 M
| USD 4.24 M | 0.03% |
102,405
-3,137
| -3% | -USD 125 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
469
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.5 mil M
| USD 4.22 M | 0.03% |
252,100
-32,500
| -11% | -USD 521 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
470
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
USD 2874 M
| USD 4.22 M | 0.03% |
160,953
+55,846
| +53% | +USD 1.47 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
471
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.1 mil M
| USD 4.21 M | 0.03% |
34,812
+3,959
| +13% | +USD 389 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
472
Rockwell Automation
ROK
USD 47.5 mil M
| USD 4.2 M | 0.03% |
20,717
-2,110
| -9% | -USD 391 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
473
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
USD 1025 M
| USD 4.2 M | 0.03% |
87,399
+7,367
| +9% | +USD 336 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
474
VF Corp
VFC
USD 6864 M
| USD 4.19 M | 0.03% |
42,051
+4,789
| +13% | +USD 429 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
475
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 4.18 M | 0.03% |
128,190
-2,907
| -2% | -USD 90.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
TRAM
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.