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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
HDFC Bank
HDB
US$ 120 bi
| US$ 3,7 mi | 0,03% |
116.914
+5.144
| +5% | +US$ 157 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
527
American Water Works
AWK
US$ 26,9 bi
| US$ 3,69 mi | 0,03% |
30.018
-2.296
| -7% | -US$ 278 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
528
McKesson
MCK
US$ 119 bi
| US$ 3,69 mi | 0,03% |
26.612
-1.874
| -7% | -US$ 265 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
529
British American Tobacco
BTI
US$ 127 bi
| US$ 3,68 mi | 0,03% |
86.558
+5.000
| +6% | +US$ 188 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
530
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 1,93 bi
| US$ 3,67 mi | 0,03% |
43.778
+18.506
| +73% | +US$ 1,51 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
531
Amphenol
APH
US$ 195 bi
| US$ 3,67 mi | 0,03% |
271.240
+6.744
| +3% | +US$ 86,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
532
Sempra
SRE
US$ 54,2 bi
| US$ 3,67 mi | 0,03% |
48.442
+832
| +2% | +US$ 61 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
533
lululemon athletica
LULU
US$ 11,4 bi
| US$ 3,65 mi | 0,03% |
15.753
+5.840
| +59% | +US$ 1,24 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
534
Healthcare Realty
HR
US$ 6,07 bi
| US$ 3,65 mi | 0,03% |
120.422
-6.854
| -5% | -US$ 205 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
535
Canopy Growth
CGC
US$ 306 mi
| US$ 3,61 mi | 0,03% |
17.111
+2.282
| +15% | +US$ 453 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
536
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$ 850 mi
| US$ 3,6 mi | 0,02% |
99.343
-18.811
| -16% | -US$ 675 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
537
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 129 bi
| US$ 3,59 mi | 0,02% |
16.412
+7.529
| +85% | +US$ 1,52 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
538
Ross Stores
ROST
US$ 75,6 bi
| US$ 3,59 mi | 0,02% |
30.818
-3.197
| -9% | -US$ 360 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
539
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,7 bi
| US$ 3,59 mi | 0,02% |
61.217
-2.096
| -3% | -US$ 117 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
TWTR
540
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 3,59 mi | 0,02% |
111.973
+3.380
| +3% | +US$ 111 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
541
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$ 652 mi
| US$ 3,59 mi | 0,02% |
67.082
+11.655
| +21% | +US$ 602 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
542
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,3 bi
| US$ 3,58 mi | 0,02% |
49.361
+12.286
| +33% | +US$ 832 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
543
Ametek
AME
US$ 56,4 bi
| US$ 3,58 mi | 0,02% |
35.850
+464
| +1% | +US$ 44 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
544
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,8 bi
| US$ 3,57 mi | 0,02% |
70.967
+2.880
| +4% | +US$ 137 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
545
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$ 2,34 bi
| US$ 3,57 mi | 0,02% |
214.094
-87.089
| -29% | -US$ 1,43 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
BSCM
546
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 3,56 mi | 0,02% |
165.811
+16.406
| +11% | +US$ 353 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
547
BCE
BCE
US$ 18,7 bi
| US$ 3,56 mi | 0,02% |
76.896
-725
| -0,9% | -US$ 34,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
548
Canadian National Railway
CNI
US$ 73 bi
| US$ 3,53 mi | 0,02% |
39.053
-6.164
| -14% | -US$ 554 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
549
Verisk Analytics
VRSK
US$ 25 bi
| US$ 3,52 mi | 0,02% |
23.600
+1.621
| +7% | +US$ 240 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
550
HP
HPQ
US$ 27,6 bi
| US$ 3,51 mi | 0,02% |
170.632
-34.543
| -17% | -US$ 654 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TRAM
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.